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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 576.00 | 19 081.00 | 7 495.00 | 26 576.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 277 880.00 | 142 188.00 | 135 693.00 | 277 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 379 456.00 | 161 269.00 | 218 188.00 | 379 456.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 988.00 | | 19 988.00 | 19 988.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 908.00 | | 50 908.00 | 50 908.00 |
BZ Autres créances | 23 192.00 | | 23 192.00 | 23 192.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 79 975.00 | | 79 975.00 | 79 975.00 |
CF Disponibilités | 360 980.00 | | 360 980.00 | 360 980.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 456.00 | | 4 456.00 | 4 456.00 |
CJ TOTAL (II) | 539 499.00 | | 539 499.00 | 539 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 918 956.00 | 161 269.00 | 757 687.00 | 918 956.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 250 307.00 | | | 250 307.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 005.00 | | | 11 005.00 |
DL TOTAL (I) | 263 511.00 | | | 263 511.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 235.00 | | | 167 235.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 763.00 | | | 118 763.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 127 057.00 | | | 127 057.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 017.00 | | | 19 017.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 104.00 | | | 62 104.00 |
EC TOTAL (IV) | 494 176.00 | | | 494 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 757 687.00 | | | 757 687.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 240 266.00 | | | 240 266.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 420 924.00 | | 420 924.00 | 420 924.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 420 924.00 | | 420 924.00 | 420 924.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 66 430.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 171.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 489 525.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 157 671.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 986.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 921.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 872.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 098.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 045.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 637.00 | |
GE Autres charges | | | 225.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 475 483.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 042.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 911.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 911.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 911.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 131.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 370.00 | | | 370.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 370.00 | | | 370.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 497.00 | | | 497.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 497.00 | | | 497.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -127.00 | | | -127.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 489 895.00 | | | 489 895.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 478 890.00 | | | 478 890.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 005.00 | | | 11 005.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 126.00 | | | 5 126.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 732.00 | 35 637.00 | 100.00 | 125 732.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 732.00 | 35 637.00 | 100.00 | 125 732.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 118 763.00 | 118 763.00 | | 118 763.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 017.00 | 19 017.00 | | 19 017.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 167 235.00 | 40 383.00 | 126 852.00 | 167 235.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 104.00 | 62 104.00 | | 62 104.00 |
VS Charges constatées d’avance | 78 556.00 | 78 556.00 | | 78 556.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 556.00 | 78 556.00 | | 78 556.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 367 118.00 | 240 266.00 | 126 852.00 | 367 118.00 |