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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 294.00 | 22 541.00 | 15 753.00 | 38 294.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 277 880.00 | 172 085.00 | 105 796.00 | 277 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 391 174.00 | 194 625.00 | 196 549.00 | 391 174.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 135.00 | | 18 135.00 | 18 135.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 910.00 | | 60 910.00 | 60 910.00 |
BZ Autres créances | 19 158.00 | | 19 158.00 | 19 158.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 79 975.00 | | 79 975.00 | 79 975.00 |
CF Disponibilités | 385 626.00 | | 385 626.00 | 385 626.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 510.00 | | 4 510.00 | 4 510.00 |
CJ TOTAL (II) | 568 314.00 | | 568 314.00 | 568 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 959 488.00 | 194 625.00 | 764 863.00 | 959 488.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 261 311.00 | | | 261 311.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 521.00 | | | 99 521.00 |
DL TOTAL (I) | 363 032.00 | | | 363 032.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 852.00 | | | 126 852.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 983.00 | | | 111 983.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 77 237.00 | | | 77 237.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 708.00 | | | 22 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 051.00 | | | 63 051.00 |
EC TOTAL (IV) | 401 831.00 | | | 401 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 764 863.00 | | | 764 863.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 234 286.00 | | | 234 286.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 761 645.00 | | 761 645.00 | 761 645.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 761 645.00 | | 761 645.00 | 761 645.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 106 967.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 442.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 874 053.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 234 660.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 853.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 143 982.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 600.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 269 017.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 108.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 357.00 | |
GE Autres charges | | | 734.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 772 310.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 743.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 370.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 370.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 370.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 373.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 442.00 | | | 5 442.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 28 176.00 | | | 28 176.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 946.00 | | | 946.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 946.00 | | | 946.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 798.00 | | | 798.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 798.00 | | | 798.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 148.00 | | | 148.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 874 999.00 | | | 874 999.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 775 478.00 | | | 775 478.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 521.00 | | | 99 521.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 126.00 | | | 5 126.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 269.00 | 33 357.00 | | 161 269.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 269.00 | 33 357.00 | | 161 269.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 111 983.00 | 111 983.00 | | 111 983.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 708.00 | 22 708.00 | | 22 708.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 051.00 | 63 051.00 | | 63 051.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 126 852.00 | 36 544.00 | 90 308.00 | 126 852.00 |
VS Charges constatées d’avance | 84 578.00 | 84 578.00 | | 84 578.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 578.00 | 84 578.00 | | 84 578.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 324 594.00 | 234 286.00 | 90 308.00 | 324 594.00 |