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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 357 556.00 | | 357 556.00 | 357 556.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 168.00 | 27 322.00 | 39 847.00 | 67 168.00 |
BJ TOTAL (I) | 424 724.00 | 27 322.00 | 397 403.00 | 424 724.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 424.00 | | 3 424.00 | 3 424.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 519.00 | | 1 519.00 | 1 519.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 940.00 | 1 540.00 | 400.00 | 1 940.00 |
BZ Autres créances | 15 825.00 | | 15 825.00 | 15 825.00 |
CF Disponibilités | 180 420.00 | | 180 420.00 | 180 420.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 271.00 | | 2 271.00 | 2 271.00 |
CJ TOTAL (II) | 205 398.00 | 1 540.00 | 203 858.00 | 205 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 630 123.00 | 28 862.00 | 601 261.00 | 630 123.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 164 843.00 | 107 462.00 | | 164 843.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 263.00 | 57 380.00 | | 66 263.00 |
DL TOTAL (I) | 264 105.00 | 197 843.00 | | 264 105.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 759.00 | 205 240.00 | | 156 759.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 691.00 | 13 313.00 | | 16 691.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 83 428.00 | 87 233.00 | | 83 428.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 267.00 | 30 435.00 | | 18 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 010.00 | 44 598.00 | | 62 010.00 |
EA Autres dettes | | 165.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 337 156.00 | 380 985.00 | | 337 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 601 261.00 | 578 828.00 | | 601 261.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 039.00 | 136 993.00 | | 150 039.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 414 231.00 | | 10 494.00 | 414 231.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 424 724.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 357 556.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 168.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 357 556.00 | | | 357 556.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 675.00 | | 10 494.00 | 56 675.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 997.00 | 9 325.00 | | 17 997.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 997.00 | 9 325.00 | | 17 997.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 240.00 | | 700.00 | 2 240.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 240.00 | | 700.00 | 2 240.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 240.00 | | 700.00 | 2 240.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 267.00 | 18 267.00 | | 18 267.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 907.00 | 10 907.00 | | 10 907.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 363.00 | 37 363.00 | | 37 363.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 784.00 | 7 784.00 | | 7 784.00 |
UX Autres créances clients | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 540.00 | 1 540.00 | | 1 540.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 156 759.00 | 53 071.00 | 103 689.00 | 156 759.00 |
VI Groupe et associés | 16 691.00 | 16 691.00 | | 16 691.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 481.00 | | | 48 481.00 |
VP Divers | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 956.00 | 5 956.00 | | 5 956.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 903.00 | 12 903.00 | | 12 903.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 271.00 | 2 271.00 | | 2 271.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 036.00 | 20 036.00 | | 20 036.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 728.00 | 150 039.00 | 103 689.00 | 253 728.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 33 077.00 | 32 947.00 | | 33 077.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 40 047.00 | 30 088.00 | | 40 047.00 |
ST Autres comptes | 39 635.00 | 42 946.00 | | 39 635.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 749.00 | 33 270.00 | | 33 749.00 |
YT Sous‐traitance | 36 694.00 | 23 106.00 | | 36 694.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 185.00 | 1 070.00 | | 6 185.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 780.00 | 2 908.00 | | 2 780.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 35 857.00 | 35 855.00 | | 35 857.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 156 309.00 | 130 481.00 | | 156 309.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |