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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 357 556.00 | | 357 556.00 | 357 556.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 223.00 | 37 532.00 | 34 691.00 | 72 223.00 |
BJ TOTAL (I) | 429 779.00 | 37 532.00 | 392 247.00 | 429 779.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 408.00 | | 4 408.00 | 4 408.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 663.00 | | 1 663.00 | 1 663.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 797.00 | 1 032.00 | 2 765.00 | 3 797.00 |
BZ Autres créances | 11 730.00 | | 11 730.00 | 11 730.00 |
CF Disponibilités | 220 668.00 | | 220 668.00 | 220 668.00 |
CH Charges constatées d’avance | 454.00 | | 454.00 | 454.00 |
CJ TOTAL (II) | 242 720.00 | 1 032.00 | 241 688.00 | 242 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 672 499.00 | 38 564.00 | 633 935.00 | 672 499.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 231 105.00 | 164 843.00 | | 231 105.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 905.00 | 66 263.00 | | 59 905.00 |
DL TOTAL (I) | 324 011.00 | 264 105.00 | | 324 011.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 792.00 | 156 759.00 | | 107 792.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 576.00 | 16 691.00 | | 28 576.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 86 557.00 | 83 428.00 | | 86 557.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 518.00 | 18 267.00 | | 10 518.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 482.00 | 62 010.00 | | 76 482.00 |
EC TOTAL (IV) | 309 924.00 | 337 156.00 | | 309 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 633 935.00 | 601 261.00 | | 633 935.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 576.00 | 150 039.00 | | 115 576.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 424 724.00 | | 5 055.00 | 424 724.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 357 556.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 223.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 357 556.00 | | | 357 556.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 168.00 | | 5 055.00 | 67 168.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 322.00 | 10 211.00 | | 27 322.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 322.00 | 10 211.00 | | 27 322.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 540.00 | | 508.00 | 1 540.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 540.00 | | 508.00 | 1 540.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 540.00 | | 508.00 | 1 540.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 508.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 518.00 | 10 518.00 | | 10 518.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 601.00 | 13 601.00 | | 13 601.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 835.00 | 54 835.00 | | 54 835.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 718.00 | 718.00 | | 718.00 |
UX Autres créances clients | 2 765.00 | 2 765.00 | | 2 765.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 032.00 | 1 032.00 | | 1 032.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 792.00 | | 107 792.00 | 107 792.00 |
VI Groupe et associés | 28 576.00 | 28 576.00 | | 28 576.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 968.00 | | | 48 968.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 327.00 | 7 327.00 | | 7 327.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 730.00 | 11 730.00 | | 11 730.00 |
VS Charges constatées d’avance | 454.00 | 454.00 | | 454.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 981.00 | 15 981.00 | | 15 981.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 367.00 | 115 576.00 | 107 792.00 | 223 367.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 42 316.00 | 33 077.00 | | 42 316.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 42 451.00 | 40 047.00 | | 42 451.00 |
ST Autres comptes | 43 986.00 | 39 635.00 | | 43 986.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 705.00 | 33 749.00 | | 33 705.00 |
YT Sous‐traitance | 9 708.00 | 36 694.00 | | 9 708.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 17 406.00 | 6 185.00 | | 17 406.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 638.00 | 2 780.00 | | 2 638.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 44 954.00 | 35 857.00 | | 44 954.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 147 257.00 | 156 309.00 | | 147 257.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |