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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 357 556.00 | | 357 556.00 | 357 556.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 233.00 | 44 813.00 | 39 420.00 | 84 233.00 |
BJ TOTAL (I) | 441 789.00 | 44 813.00 | 396 976.00 | 441 789.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 090.00 | | 3 090.00 | 3 090.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 9 667.00 | 2 595.00 | 7 072.00 | 9 667.00 |
BZ Autres créances | 3 839.00 | | 3 839.00 | 3 839.00 |
CF Disponibilités | 311 768.00 | | 311 768.00 | 311 768.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 273.00 | | 2 273.00 | 2 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 330 637.00 | 2 595.00 | 328 042.00 | 330 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 772 426.00 | 47 408.00 | 725 018.00 | 772 426.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 291 011.00 | 231 105.00 | | 291 011.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 993.00 | 59 905.00 | | 66 993.00 |
DL TOTAL (I) | 391 004.00 | 324 011.00 | | 391 004.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 332.00 | 107 792.00 | | 58 332.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 486.00 | 28 576.00 | | 10 486.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 84 824.00 | 86 557.00 | | 84 824.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 022.00 | 10 518.00 | | 10 022.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 516.00 | 76 482.00 | | 69 516.00 |
EA Autres dettes | 100 835.00 | | | 100 835.00 |
EC TOTAL (IV) | 334 014.00 | 309 924.00 | | 334 014.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 725 018.00 | 633 935.00 | | 725 018.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 245 001.00 | 115 576.00 | | 245 001.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 429 779.00 | | 12 010.00 | 429 779.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 441 789.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 357 556.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 233.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 357 556.00 | | | 357 556.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 223.00 | | 12 010.00 | 72 223.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 532.00 | 7 281.00 | | 37 532.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 532.00 | 7 281.00 | | 37 532.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 032.00 | 2 595.00 | 1 032.00 | 1 032.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 032.00 | 2 595.00 | 1 032.00 | 1 032.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 032.00 | 2 595.00 | 1 032.00 | 1 032.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 595.00 | 1 032.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 022.00 | 10 022.00 | | 10 022.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 140.00 | 52 140.00 | | 52 140.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 776.00 | 1 776.00 | | 1 776.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 835.00 | 100 835.00 | | 100 835.00 |
UX Autres créances clients | 4 477.00 | 4 477.00 | | 4 477.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 190.00 | 5 190.00 | | 5 190.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 332.00 | 54 142.00 | 4 189.00 | 58 332.00 |
VI Groupe et associés | 10 486.00 | 10 486.00 | | 10 486.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 460.00 | | | 49 460.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 172.00 | 3 172.00 | | 3 172.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 273.00 | 2 273.00 | | 2 273.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 779.00 | 15 779.00 | | 15 779.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 190.00 | 245 001.00 | 4 189.00 | 249 190.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 42 184.00 | 42 316.00 | | 42 184.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 40 731.00 | 42 451.00 | | 40 731.00 |
ST Autres comptes | 42 561.00 | 43 986.00 | | 42 561.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 117.00 | 33 705.00 | | 35 117.00 |
YT Sous‐traitance | 23 920.00 | 9 708.00 | | 23 920.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 10 768.00 | 17 406.00 | | 10 768.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 575.00 | 2 638.00 | | 2 575.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 44 759.00 | 44 954.00 | | 44 759.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 153 098.00 | 147 257.00 | | 153 098.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |