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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 191 250.00 | | 191 250.00 | 191 250.00 |
AV Immobilisations en cours | 529 029.00 | | 529 029.00 | 529 029.00 |
BF Prêts | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 520 279.00 | | 1 520 279.00 | 1 520 279.00 |
BZ Autres créances | 880 735.00 | | 880 735.00 | 880 735.00 |
CF Disponibilités | 367 532.00 | | 367 532.00 | 367 532.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 434.00 | | 12 434.00 | 12 434.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 260 701.00 | | 1 260 701.00 | 1 260 701.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 780 980.00 | | 2 780 980.00 | 2 780 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 000.00 | 225 000.00 | | 225 000.00 |
DH Report à nouveau | -14 838.00 | | | -14 838.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -50 280.00 | -14 838.00 | | -50 280.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 030 000.00 | | | 1 030 000.00 |
DL TOTAL (I) | 1 189 882.00 | 210 162.00 | | 1 189 882.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 401 540.00 | | | 1 401 540.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 64 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 721.00 | 10 243.00 | | 10 721.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 178 838.00 | | | 178 838.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 591 099.00 | 74 243.00 | | 1 591 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 780 980.00 | 284 405.00 | | 2 780 980.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 099.00 | 74 243.00 | | 191 099.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 540.00 | | | 1 540.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 599.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 525.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 124.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -48 124.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 160.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 160.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 156.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -50 280.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4.00 | | | 4.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 284.00 | 14 838.00 | | 50 284.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -50 280.00 | -14 838.00 | | -50 280.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 721.00 | 10 721.00 | | 10 721.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 178 838.00 | 178 838.00 | | 178 838.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 401 540.00 | 1 540.00 | 1 400 000.00 | 1 401 540.00 |
VS Charges constatées d’avance | 893 169.00 | 893 169.00 | | 893 169.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 693 169.00 | 1 693 169.00 | | 1 693 169.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 591 099.00 | 191 099.00 | 1 400 000.00 | 1 591 099.00 |