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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 191 250.00 | | 191 250.00 | 191 250.00 |
AP Constructions | 2 087 164.00 | 13 314.00 | 2 073 850.00 | 2 087 164.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 278 414.00 | 13 314.00 | 2 265 100.00 | 2 278 414.00 |
BZ Autres créances | 711 049.00 | | 711 049.00 | 711 049.00 |
CF Disponibilités | 400 796.00 | | 400 796.00 | 400 796.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 417.00 | | 13 417.00 | 13 417.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 125 262.00 | | 1 125 262.00 | 1 125 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 403 675.00 | 13 314.00 | 3 390 361.00 | 3 403 675.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 000.00 | 225 000.00 | | 225 000.00 |
DH Report à nouveau | -65 118.00 | -14 838.00 | | -65 118.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 195.00 | -50 280.00 | | -32 195.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 023 520.00 | 1 030 000.00 | | 1 023 520.00 |
DL TOTAL (I) | 1 151 206.00 | 1 189 882.00 | | 1 151 206.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 606 055.00 | 1 401 540.00 | | 1 606 055.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 056.00 | 10 721.00 | | 18 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 448.00 | | | 448.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 593 176.00 | 178 838.00 | | 593 176.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 420.00 | | | 21 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 239 155.00 | 1 591 099.00 | | 2 239 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 390 361.00 | 2 780 980.00 | | 3 390 361.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 171 727.00 | 191 099.00 | | 1 171 727.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 347.00 | 1 540.00 | | 1 347.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 038.00 | | 13 038.00 | 13 038.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 038.00 | | 13 038.00 | 13 038.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 038.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 420.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 314.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 752.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 713.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 962.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 962.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 962.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -38 676.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 480.00 | | | 6 480.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 480.00 | | | 6 480.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 480.00 | | | 6 480.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 519.00 | 4.00 | | 19 519.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 714.00 | 50 284.00 | | 51 714.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 195.00 | -50 280.00 | | -32 195.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 13 314.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 13 314.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 056.00 | 18 056.00 | | 18 056.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 593 176.00 | 593 176.00 | | 593 176.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 420.00 | 21 420.00 | | 21 420.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 606 055.00 | 538 627.00 | 138 277.00 | 1 606 055.00 |
VS Charges constatées d’avance | 724 466.00 | 724 466.00 | | 724 466.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 724 466.00 | 724 466.00 | | 724 466.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 239 155.00 | 1 171 727.00 | 138 277.00 | 2 239 155.00 |