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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 191 250.00 | | 191 250.00 | 191 250.00 |
AP Constructions | 2 087 164.00 | 100 461.00 | 1 986 703.00 | 2 087 164.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 196.00 | 75.00 | 19 122.00 | 19 196.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 297 610.00 | 100 536.00 | 2 197 075.00 | 2 297 610.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 926.00 | | 11 926.00 | 11 926.00 |
BZ Autres créances | 16 923.00 | | 16 923.00 | 16 923.00 |
CF Disponibilités | 83 143.00 | | 83 143.00 | 83 143.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 858.00 | | 9 858.00 | 9 858.00 |
CJ TOTAL (II) | 121 849.00 | | 121 849.00 | 121 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 419 460.00 | 100 536.00 | 2 318 924.00 | 2 419 460.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 000.00 | 225 000.00 | | 225 000.00 |
DH Report à nouveau | -97 313.00 | -65 118.00 | | -97 313.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 271.00 | -32 195.00 | | -6 271.00 |
DJ Subventions d’investissement | 980 513.00 | 1 023 520.00 | | 980 513.00 |
DL TOTAL (I) | 1 101 929.00 | 1 151 206.00 | | 1 101 929.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 073 236.00 | 1 606 055.00 | | 1 073 236.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 743.00 | 18 056.00 | | 30 743.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 095.00 | 448.00 | | 3 095.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 88 422.00 | 593 176.00 | | 88 422.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 500.00 | 21 420.00 | | 21 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 216 995.00 | 2 239 155.00 | | 1 216 995.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 318 924.00 | 3 390 361.00 | | 2 318 924.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 926.00 | 1 171 727.00 | | 182 926.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 347.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 95 667.00 | | 95 667.00 | 95 667.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 95 667.00 | | 95 667.00 | 95 667.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 204.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 96 871.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 331.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 470.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87 222.00 | |
GE Autres charges | | | 112.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 118 135.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 264.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 014.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 014.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 014.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -49 278.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 43 006.00 | 6 480.00 | | 43 006.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 006.00 | 6 480.00 | | 43 006.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 43 006.00 | 6 480.00 | | 43 006.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 139 877.00 | 19 519.00 | | 139 877.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 146 149.00 | 51 714.00 | | 146 149.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 271.00 | -32 195.00 | | -6 271.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 314.00 | 87 222.00 | | 13 314.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 314.00 | 87 222.00 | | 13 314.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 743.00 | 30 743.00 | | 30 743.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 095.00 | 3 095.00 | | 3 095.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 88 422.00 | 88 422.00 | | 88 422.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 500.00 | 21 500.00 | | 21 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 073 236.00 | 39 167.00 | 141 615.00 | 1 073 236.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 706.00 | 38 706.00 | | 38 706.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 706.00 | 38 706.00 | | 38 706.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 216 995.00 | 182 926.00 | 141 615.00 | 1 216 995.00 |