| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 850 000.00 | | 850 000.00 | 850 000.00 |
AP Constructions | 2 624 922.00 | 88 155.00 | 2 536 766.00 | 2 624 922.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 186.00 | 21 385.00 | 78 800.00 | 100 186.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 859.00 | 30 080.00 | 115 778.00 | 145 859.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 720 967.00 | 139 621.00 | 3 581 345.00 | 3 720 967.00 |
BT Marchandises | 379.00 | | 379.00 | 379.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 560.00 | | 7 560.00 | 7 560.00 |
BZ Autres créances | 194 917.00 | | 194 917.00 | 194 917.00 |
CF Disponibilités | 45 615.00 | | 45 615.00 | 45 615.00 |
CH Charges constatées d’avance | 971.00 | | 971.00 | 971.00 |
CJ TOTAL (II) | 249 444.00 | | 249 444.00 | 249 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 970 412.00 | 139 621.00 | 3 830 790.00 | 3 970 412.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -185 791.00 | | | -185 791.00 |
DL TOTAL (I) | 1 814 208.00 | | | 1 814 208.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 001 252.00 | | | 2 001 252.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 780.00 | | | 1 780.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 014.00 | | | 4 014.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 580.00 | | | 6 580.00 |
EA Autres dettes | 33.00 | | | 33.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 922.00 | | | 2 922.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 016 582.00 | | | 2 016 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 830 790.00 | | | 3 830 790.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 595.00 | | | 144 595.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 143.00 | | 143.00 | 143.00 |
FG Production vendue services | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 75 144.00 | | 75 144.00 | 75 144.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 129.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 75 273.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 481.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -379.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 387.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 646.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 951.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 139 621.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 230 709.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -155 436.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 65.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 420.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 420.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 355.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -185 791.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 75 338.00 | | | 75 338.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 261 130.00 | | | 261 130.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -185 791.00 | | | -185 791.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 3 720 967.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 720 967.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 720 967.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 720 967.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 139 621.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 139 621.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 014.00 | 4 014.00 | | 4 014.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 922.00 | 2 922.00 | | 2 922.00 |
UX Autres créances clients | 7 560.00 | 7 560.00 | | 7 560.00 |
VB T. V. A. | 7 349.00 | 7 349.00 | | 7 349.00 |
VC Groupe et associés | 152 176.00 | 152 176.00 | | 152 176.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 001 250.00 | 131 043.00 | 538 399.00 | 2 001 250.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 392.00 | 35 392.00 | | 35 392.00 |
VS Charges constatées d’avance | 971.00 | 971.00 | | 971.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 449.00 | 203 449.00 | | 203 449.00 |
VW T.V.A. | 6 580.00 | 6 580.00 | | 6 580.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 014 802.00 | 144 595.00 | 538 399.00 | 2 014 802.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 951.00 | | | 3 951.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 200.00 | | | 30 200.00 |
ST Autres comptes | 50 426.00 | | | 50 426.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 020.00 | | | 4 020.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 951.00 | | | 3 951.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 554.00 | | | 7 554.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 394.00 | | | 13 394.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 84 646.00 | | | 84 646.00 |