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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 700.00 | 2 229.00 | 2 470.00 | 4 700.00 |
AN Terrains | 850 000.00 | | 850 000.00 | 850 000.00 |
AP Constructions | 2 624 922.00 | 259 076.00 | 2 365 846.00 | 2 624 922.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 806.00 | 62 571.00 | 38 234.00 | 100 806.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 859.00 | 88 086.00 | 57 772.00 | 145 859.00 |
AX Avances et acomptes | 4 432.00 | | 4 432.00 | 4 432.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 730 720.00 | 411 964.00 | 3 318 755.00 | 3 730 720.00 |
BT Marchandises | 379.00 | | 379.00 | 379.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 319.00 | | 6 319.00 | 6 319.00 |
BZ Autres créances | 28 086.00 | | 28 086.00 | 28 086.00 |
CF Disponibilités | 68 171.00 | | 68 171.00 | 68 171.00 |
CH Charges constatées d’avance | 414.00 | | 414.00 | 414.00 |
CJ TOTAL (II) | 103 371.00 | | 103 371.00 | 103 371.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 834 091.00 | 411 964.00 | 3 422 127.00 | 3 834 091.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -264 090.00 | -185 791.00 | | -264 090.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -168 825.00 | -78 299.00 | | -168 825.00 |
DL TOTAL (I) | 1 567 084.00 | 1 735 909.00 | | 1 567 084.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 804 494.00 | 1 936 272.00 | | 1 804 494.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 000.00 | 2 000.00 | | 26 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 458.00 | 35 761.00 | | 9 458.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 053.00 | 437.00 | | 1 053.00 |
EA Autres dettes | 37.00 | 5.00 | | 37.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 855 043.00 | 1 974 476.00 | | 1 855 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 422 127.00 | 3 710 386.00 | | 3 422 127.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 239.00 | 171 062.00 | | 145 239.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 114 545.00 | | 114 545.00 | 114 545.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 114 545.00 | | 114 545.00 | 114 545.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 771.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 129 360.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 214.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 052.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 136 551.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 272 822.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -143 462.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 792.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 792.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 155.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 155.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 362.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -168 825.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 110 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 110 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 110 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 130 152.00 | 171 442.00 | | 130 152.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 298 977.00 | 249 741.00 | | 298 977.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -168 825.00 | -78 299.00 | | -168 825.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 725 667.00 | | 5 052.00 | 3 725 667.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 730 720.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 726 020.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 720 967.00 | | 5 052.00 | 3 720 967.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 275 413.00 | 136 551.00 | | 275 413.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 663.00 | 1 566.00 | | 663.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 274 750.00 | 134 984.00 | | 274 750.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 458.00 | 9 458.00 | | 9 458.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
UX Autres créances clients | 6 319.00 | 6 319.00 | | 6 319.00 |
VB T. V. A. | 28 086.00 | 28 086.00 | | 28 086.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 804 494.00 | 134 690.00 | 554 231.00 | 1 804 494.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 131 688.00 | | | 131 688.00 |
VS Charges constatées d’avance | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 820.00 | 34 820.00 | | 34 820.00 |
VW T.V.A. | 1 053.00 | 1 053.00 | | 1 053.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 841 043.00 | 145 239.00 | 580 231.00 | 1 841 043.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 693.00 | 2 662.00 | | 2 693.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 165.00 | 15 843.00 | | 27 165.00 |
ST Autres comptes | 103 227.00 | 74 476.00 | | 103 227.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 821.00 | 6 969.00 | | 2 821.00 |
YW Taxe professionnelle | 359.00 | | | 359.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 052.00 | 2 662.00 | | 3 052.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 16 759.00 | 4 832.00 | | 16 759.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 33 499.00 | 16 365.00 | | 33 499.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 133 214.00 | 97 289.00 | | 133 214.00 |