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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 700.00 | 663.00 | 4 036.00 | 4 700.00 |
AN Terrains | 850 000.00 | | 850 000.00 | 850 000.00 |
AP Constructions | 2 624 922.00 | 173 615.00 | 2 451 306.00 | 2 624 922.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 186.00 | 42 050.00 | 58 135.00 | 100 186.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 859.00 | 59 083.00 | 86 775.00 | 145 859.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 725 667.00 | 275 413.00 | 3 450 254.00 | 3 725 667.00 |
BT Marchandises | 379.00 | | 379.00 | 379.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 117 798.00 | | 117 798.00 | 117 798.00 |
CF Disponibilités | 141 496.00 | | 141 496.00 | 141 496.00 |
CH Charges constatées d’avance | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
CJ TOTAL (II) | 260 132.00 | | 260 132.00 | 260 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 985 799.00 | 275 413.00 | 3 710 386.00 | 3 985 799.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -185 791.00 | | | -185 791.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -78 299.00 | -185 791.00 | | -78 299.00 |
DL TOTAL (I) | 1 735 909.00 | 1 814 208.00 | | 1 735 909.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 936 272.00 | 2 001 252.00 | | 1 936 272.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 780.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 761.00 | 4 014.00 | | 35 761.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 437.00 | 6 580.00 | | 437.00 |
EA Autres dettes | 5.00 | 33.00 | | 5.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 922.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 974 476.00 | 2 016 582.00 | | 1 974 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 710 386.00 | 3 830 790.00 | | 3 710 386.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 062.00 | 144 595.00 | | 171 062.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 51 246.00 | | 51 246.00 | 51 246.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 51 246.00 | | 51 246.00 | 51 246.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 652.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 59 900.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 289.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 662.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 135 791.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 235 752.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -175 851.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 541.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 541.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 989.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 989.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 447.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -188 299.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 171 442.00 | 75 338.00 | | 171 442.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 249 741.00 | 261 130.00 | | 249 741.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -78 299.00 | -185 791.00 | | -78 299.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 720 967.00 | | 4 700.00 | 3 720 967.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 725 667.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 720 967.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 700.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 720 967.00 | | | 3 720 967.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 621.00 | 135 791.00 | | 139 621.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 663.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 621.00 | 135 128.00 | | 139 621.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 761.00 | 35 761.00 | | 35 761.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VB T. V. A. | 15 470.00 | 15 470.00 | | 15 470.00 |
VC Groupe et associés | 97 358.00 | 97 358.00 | | 97 358.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 132 858.00 | 132 858.00 | | 132 858.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 803 414.00 | | 546 258.00 | 1 803 414.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 897.00 | | | 64 897.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 970.00 | 4 970.00 | | 4 970.00 |
VS Charges constatées d’avance | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 255.00 | 118 255.00 | | 118 255.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 974 476.00 | 171 062.00 | 546 258.00 | 1 974 476.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 662.00 | 3 951.00 | | 2 662.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 843.00 | 30 200.00 | | 15 843.00 |
ST Autres comptes | 74 476.00 | 50 426.00 | | 74 476.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 969.00 | 4 020.00 | | 6 969.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 662.00 | 3 951.00 | | 2 662.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 832.00 | 7 554.00 | | 4 832.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 365.00 | 13 394.00 | | 16 365.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 97 289.00 | 84 646.00 | | 97 289.00 |