| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 222.00 | 3 503.00 | 14 719.00 | 18 222.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BF Prêts | 1 903.00 | | 1 903.00 | 1 903.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 763.00 | | 4 763.00 | 4 763.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 920.00 | 3 503.00 | 21 417.00 | 24 920.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 688 399.00 | 29 388.00 | 659 011.00 | 688 399.00 |
BZ Autres créances | 76 088.00 | | 76 088.00 | 76 088.00 |
CF Disponibilités | 131 545.00 | | 131 545.00 | 131 545.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 493.00 | | 1 493.00 | 1 493.00 |
CJ TOTAL (II) | 897 525.00 | 29 388.00 | 868 137.00 | 897 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 922 445.00 | 32 891.00 | 889 554.00 | 922 445.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 666.00 | | | 6 666.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 726.00 | | | 10 726.00 |
DL TOTAL (I) | 60 726.00 | | | 60 726.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 270.00 | | | 1 270.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 323.00 | | | 126 323.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 267.00 | | | 30 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 395 646.00 | | | 395 646.00 |
EA Autres dettes | 275 321.00 | | | 275 321.00 |
EC TOTAL (IV) | 828 828.00 | | | 828 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 889 554.00 | | | 889 554.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 828 828.00 | | | 828 828.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 270.00 | | | 1 270.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 130 142.00 | | 3 130 142.00 | 3 130 142.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 130 142.00 | | 3 130 142.00 | 3 130 142.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 413.00 | |
FQ Autres produits | | | 59.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 134 613.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 854 657.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 644.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 702 088.00 | |
FZ Charges sociales | | | 472 666.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 503.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 388.00 | |
GE Autres charges | | | 15 300.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 121 248.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 366.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 449.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 449.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 086.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 086.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -638.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 728.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 413.00 | | | 4 413.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 002.00 | | | 2 002.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 135 062.00 | | | 3 135 062.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 124 336.00 | | | 3 124 336.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 726.00 | | | 10 726.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 24 920.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 698.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 920.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 222.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 222.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 6 698.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 503.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 503.00 | | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 29 388.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 29 388.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 29 388.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 388.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 267.00 | 30 267.00 | | 30 267.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 115 112.00 | 115 112.00 | | 115 112.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 789.00 | 98 789.00 | | 98 789.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 002.00 | 2 002.00 | | 2 002.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 275 321.00 | 275 321.00 | | 275 321.00 |
UP Prêts | 1 903.00 | 1 903.00 | | 1 903.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 763.00 | 4 763.00 | | 4 763.00 |
UX Autres créances clients | 617 867.00 | 617 867.00 | | 617 867.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 415.00 | 11 415.00 | | 11 415.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 70 532.00 | 70 532.00 | | 70 532.00 |
VB T. V. A. | 2 162.00 | 2 162.00 | | 2 162.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 270.00 | 1 270.00 | | 1 270.00 |
VI Groupe et associés | 126 323.00 | 126 323.00 | | 126 323.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 185.00 | 13 185.00 | | 13 185.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 511.00 | 62 511.00 | | 62 511.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 493.00 | 1 493.00 | | 1 493.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 772 646.00 | 772 646.00 | | 772 646.00 |
VW T.V.A. | 166 558.00 | 166 558.00 | | 166 558.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 828 828.00 | 828 828.00 | | 828 828.00 |