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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 227.00 | 725.00 | 1 502.00 | 2 227.00 |
BD Autres titres immobilisés | 768.00 | | 768.00 | 768.00 |
BF Prêts | 1 903.00 | | 1 903.00 | 1 903.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 098.00 | 725.00 | 9 373.00 | 10 098.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 831 980.00 | 40 621.00 | 791 359.00 | 831 980.00 |
BZ Autres créances | 71 284.00 | | 71 284.00 | 71 284.00 |
CF Disponibilités | 123 534.00 | | 123 534.00 | 123 534.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 341.00 | | 2 341.00 | 2 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 029 139.00 | 40 621.00 | 988 518.00 | 1 029 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 039 238.00 | 41 346.00 | 997 891.00 | 1 039 238.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 103.00 | | | 7 103.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 16 220.00 | 5 726.00 | | 16 220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 000.00 | 10 494.00 | | 13 000.00 |
DL TOTAL (I) | 84 220.00 | 71 220.00 | | 84 220.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 584.00 | 2 884.00 | | 1 584.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 165 616.00 | 1 380.00 | | 165 616.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 006.00 | 25 085.00 | | 26 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 386 851.00 | 233 796.00 | | 386 851.00 |
EA Autres dettes | 333 614.00 | 208 678.00 | | 333 614.00 |
EC TOTAL (IV) | 913 671.00 | 471 822.00 | | 913 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 997 891.00 | 543 042.00 | | 997 891.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 913 671.00 | 471 822.00 | | 913 671.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 584.00 | 2 884.00 | | 1 584.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 892 606.00 | | 1 892 606.00 | 1 892 606.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 892 606.00 | | 1 892 606.00 | 1 892 606.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 525.00 | |
FQ Autres produits | | | 153.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 910 617.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 192 578.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 931.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 297 508.00 | |
FZ Charges sociales | | | 342 171.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 657.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 233.00 | |
GE Autres charges | | | 6 751.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 892 829.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 788.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 198.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 198.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 831.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 831.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 633.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 155.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 525.00 | 22 697.00 | | 14 525.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17.00 | 16 000.00 | | 17.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17.00 | 16 000.00 | | 17.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 95.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17.00 | 13 980.00 | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | 14 075.00 | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 925.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 155.00 | 2 953.00 | | 3 155.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 910 832.00 | 1 961 404.00 | | 1 910 832.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 897 832.00 | 1 950 910.00 | | 1 897 832.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 000.00 | 10 494.00 | | 13 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 087.00 | | 1 029.00 | 9 087.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 17.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17.00 | 7 871.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17.00 | 10 098.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 227.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 198.00 | | 1 029.00 | 1 198.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 889.00 | | | 7 889.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68.00 | 657.00 | | 68.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68.00 | 657.00 | | 68.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 29 388.00 | 11 233.00 | | 29 388.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 388.00 | 11 233.00 | | 29 388.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 388.00 | 11 233.00 | | 29 388.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 233.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 006.00 | 26 006.00 | | 26 006.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 142 390.00 | 142 390.00 | | 142 390.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 633.00 | 73 633.00 | | 73 633.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 172.00 | 3 172.00 | | 3 172.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 333 614.00 | 333 614.00 | | 333 614.00 |
UP Prêts | 1 903.00 | 1 903.00 | | 1 903.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
UX Autres créances clients | 747 968.00 | 747 968.00 | | 747 968.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 711.00 | 5 711.00 | | 5 711.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 085.00 | 3 085.00 | | 3 085.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 84 011.00 | 84 011.00 | | 84 011.00 |
VB T. V. A. | 5 479.00 | 5 479.00 | | 5 479.00 |
VC Groupe et associés | 1 964.00 | 1 964.00 | | 1 964.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 584.00 | 1 584.00 | | 1 584.00 |
VI Groupe et associés | 165 616.00 | 165 616.00 | | 165 616.00 |
VP Divers | 711.00 | 711.00 | | 711.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 775.00 | 775.00 | | 775.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 334.00 | 54 334.00 | | 54 334.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 341.00 | 2 341.00 | | 2 341.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 912 709.00 | 912 709.00 | | 912 709.00 |
VW T.V.A. | 166 881.00 | 166 881.00 | | 166 881.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 913 671.00 | 913 671.00 | | 913 671.00 |