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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 198.00 | 68.00 | 1 130.00 | 1 198.00 |
BD Autres titres immobilisés | 768.00 | | 768.00 | 768.00 |
BF Prêts | 1 903.00 | | 1 903.00 | 1 903.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 218.00 | | 5 218.00 | 5 218.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 087.00 | 68.00 | 9 019.00 | 9 087.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 414 807.00 | 29 388.00 | 385 419.00 | 414 807.00 |
BZ Autres créances | 68 812.00 | | 68 812.00 | 68 812.00 |
CF Disponibilités | 77 800.00 | | 77 800.00 | 77 800.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 991.00 | | 1 991.00 | 1 991.00 |
CJ TOTAL (II) | 563 411.00 | 29 388.00 | 534 023.00 | 563 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 572 498.00 | 29 456.00 | 543 042.00 | 572 498.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 121.00 | | | 7 121.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 5 726.00 | | | 5 726.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 494.00 | 10 726.00 | | 10 494.00 |
DL TOTAL (I) | 71 220.00 | 60 726.00 | | 71 220.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 884.00 | 1 270.00 | | 2 884.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 380.00 | 126 323.00 | | 1 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 085.00 | 30 267.00 | | 25 085.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 233 796.00 | 395 646.00 | | 233 796.00 |
EA Autres dettes | 208 678.00 | 275 321.00 | | 208 678.00 |
EC TOTAL (IV) | 471 822.00 | 828 828.00 | | 471 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 543 042.00 | 889 554.00 | | 543 042.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 471 822.00 | 828 828.00 | | 471 822.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 884.00 | 1 270.00 | | 2 884.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 922 115.00 | | 1 922 115.00 | 1 922 115.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 922 115.00 | | 1 922 115.00 | 1 922 115.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 697.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 944 828.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 154 938.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 895.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 363 923.00 | |
FZ Charges sociales | | | 355 145.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 807.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6 047.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 930 755.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 073.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 575.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 575.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 126.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 126.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 551.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 522.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 697.00 | 4 413.00 | | 22 697.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 6 000.00 | 9 000.00 | | 6 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 95.00 | | | 95.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 980.00 | | | 13 980.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 075.00 | | | 14 075.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 925.00 | | | 1 925.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 953.00 | 2 002.00 | | 2 953.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 961 404.00 | 3 135 062.00 | | 1 961 404.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 950 910.00 | 3 124 336.00 | | 1 950 910.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 494.00 | 10 726.00 | | 10 494.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 920.00 | | 2 389.00 | 24 920.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 889.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 222.00 | 9 087.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 222.00 | 1 198.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 222.00 | | 1 198.00 | 18 222.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 698.00 | | 1 191.00 | 6 698.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 503.00 | 807.00 | 4 242.00 | 3 503.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 503.00 | 807.00 | 4 242.00 | 3 503.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 29 388.00 | | | 29 388.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 388.00 | | | 29 388.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 388.00 | | | 29 388.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 085.00 | 25 085.00 | | 25 085.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 223.00 | 74 223.00 | | 74 223.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 324.00 | 34 324.00 | | 34 324.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 953.00 | 2 953.00 | | 2 953.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 208 678.00 | 208 678.00 | | 208 678.00 |
UP Prêts | 1 903.00 | 1 903.00 | | 1 903.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 218.00 | 5 218.00 | | 5 218.00 |
UX Autres créances clients | 344 276.00 | 344 276.00 | | 344 276.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 781.00 | 5 781.00 | | 5 781.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 70 532.00 | 70 532.00 | | 70 532.00 |
VB T. V. A. | 8 538.00 | 8 538.00 | | 8 538.00 |
VC Groupe et associés | 8 523.00 | 8 523.00 | | 8 523.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 884.00 | 2 884.00 | | 2 884.00 |
VI Groupe et associés | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
VP Divers | 5 568.00 | 5 568.00 | | 5 568.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 957.00 | 957.00 | | 957.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 366.00 | 40 366.00 | | 40 366.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 991.00 | 1 991.00 | | 1 991.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 492 732.00 | 492 732.00 | | 492 732.00 |
VW T.V.A. | 121 338.00 | 121 338.00 | | 121 338.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 471 822.00 | 471 822.00 | | 471 822.00 |