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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 000.00 | 3 608.00 | 11 392.00 | 15 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 500.00 | 28.00 | 472.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 760.00 | | 10 760.00 | 10 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 260.00 | 3 637.00 | 33 623.00 | 37 260.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 711.00 | | 25 711.00 | 25 711.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 650.00 | | 70 650.00 | 70 650.00 |
BZ Autres créances | 8 278.00 | | 8 278.00 | 8 278.00 |
CF Disponibilités | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 253.00 | | 3 253.00 | 3 253.00 |
CJ TOTAL (II) | 107 941.00 | | 107 941.00 | 107 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 145 201.00 | 3 637.00 | 141 564.00 | 145 201.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 856.00 | | | 15 856.00 |
DL TOTAL (I) | 16 856.00 | | | 16 856.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 653.00 | | | 1 653.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 247.00 | | | 28 247.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 311.00 | | | 50 311.00 |
EA Autres dettes | 44 497.00 | | | 44 497.00 |
EC TOTAL (IV) | 124 708.00 | | | 124 708.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 141 564.00 | | | 141 564.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 708.00 | | | 124 708.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 225.00 | |
FG Production vendue services | | | 395 048.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 395 273.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 395 289.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 93 760.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -25 711.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 313.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 971.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 166 433.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 175.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 637.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 376 586.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 703.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 703.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42.00 | | | 42.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42.00 | | | 42.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -42.00 | | | -42.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 805.00 | | | 2 805.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 395 289.00 | | | 395 289.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 379 433.00 | | | 379 433.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 856.00 | | | 15 856.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 37 260.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 37 260.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 11 760.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 637.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 637.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 247.00 | 28 247.00 | | 28 247.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 311.00 | 50 311.00 | | 50 311.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 497.00 | 44 497.00 | | 44 497.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 760.00 | | 10 760.00 | 10 760.00 |
UX Autres créances clients | 70 650.00 | 70 650.00 | | 70 650.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 653.00 | 1 653.00 | | 1 653.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 278.00 | 8 278.00 | | 8 278.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 253.00 | 3 253.00 | | 3 253.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 941.00 | 82 181.00 | 10 760.00 | 92 941.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 708.00 | 124 708.00 | | 124 708.00 |