| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 000.00 | 6 608.00 | 8 392.00 | 15 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 500.00 | 128.00 | 372.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 760.00 | | 10 760.00 | 10 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 260.00 | 6 737.00 | 30 523.00 | 37 260.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 305.00 | | 24 305.00 | 24 305.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 240.00 | | 64 240.00 | 64 240.00 |
BZ Autres créances | 12 413.00 | | 12 413.00 | 12 413.00 |
CF Disponibilités | 11.00 | | 11.00 | 11.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 100 969.00 | | 100 969.00 | 100 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 138 229.00 | 6 737.00 | 131 493.00 | 138 229.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 15 756.00 | | | 15 756.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -104 338.00 | 15 856.00 | | -104 338.00 |
DL TOTAL (I) | -87 482.00 | 16 856.00 | | -87 482.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 793.00 | 1 653.00 | | 80 793.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 899.00 | 28 247.00 | | 22 899.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 554.00 | 50 311.00 | | 70 554.00 |
EA Autres dettes | 44 729.00 | 44 497.00 | | 44 729.00 |
EC TOTAL (IV) | 218 975.00 | 124 708.00 | | 218 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 131 493.00 | 141 564.00 | | 131 493.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 175.00 | 124 708.00 | | 141 175.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 17 872.00 | |
FG Production vendue services | | | 176 775.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 194 647.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 410.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 218 062.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 69 672.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 406.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 923.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 666.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 485.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 291.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 100.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 321 565.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -103 504.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -103 504.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 835.00 | 42.00 | | 835.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 835.00 | 42.00 | | 835.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -835.00 | -42.00 | | -835.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 805.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 218 062.00 | 395 289.00 | | 218 062.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 322 400.00 | 379 433.00 | | 322 400.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -104 338.00 | 15 856.00 | | -104 338.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 260.00 | | | 37 260.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 37 260.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 760.00 | | | 11 760.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 637.00 | 3 100.00 | 6 737.00 | 3 637.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 637.00 | 3 100.00 | 6 737.00 | 3 637.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 899.00 | 22 899.00 | | 22 899.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 729.00 | 44 729.00 | | 44 729.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 760.00 | | 10 760.00 | 10 760.00 |
UX Autres créances clients | 64 240.00 | 64 240.00 | | 64 240.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 993.00 | 2 993.00 | | 2 993.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 800.00 | | 77 800.00 | 77 800.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 77 800.00 | | | 77 800.00 |
VP Divers | 12 413.00 | 12 413.00 | | 12 413.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70 554.00 | 70 554.00 | | 70 554.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 413.00 | 76 653.00 | 10 760.00 | 87 413.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 975.00 | 141 175.00 | 77 800.00 | 218 975.00 |