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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 000.00 | 9 608.00 | 5 392.00 | 15 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 500.00 | 228.00 | 272.00 | 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 760.00 | | 10 760.00 | 10 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 260.00 | 9 837.00 | 27 423.00 | 37 260.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 502.00 | | 19 502.00 | 19 502.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 481.00 | | 93 481.00 | 93 481.00 |
BZ Autres créances | 10 148.00 | | 10 148.00 | 10 148.00 |
CF Disponibilités | 27.00 | | 27.00 | 27.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19.00 | | 19.00 | 19.00 |
CJ TOTAL (II) | 123 177.00 | | 123 177.00 | 123 177.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 160 437.00 | 9 837.00 | 150 600.00 | 160 437.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | | 15 756.00 | | |
DH Report à nouveau | -88 582.00 | | | -88 582.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -62 735.00 | -104 338.00 | | -62 735.00 |
DL TOTAL (I) | -150 217.00 | -87 482.00 | | -150 217.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 206.00 | 80 793.00 | | 86 206.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 588.00 | 22 899.00 | | 47 588.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 078.00 | 70 554.00 | | 122 078.00 |
EA Autres dettes | 44 945.00 | 44 729.00 | | 44 945.00 |
EC TOTAL (IV) | 300 817.00 | 218 975.00 | | 300 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 150 600.00 | 131 493.00 | | 150 600.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 238 884.00 | 141 175.00 | | 238 884.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 212.00 | 2 993.00 | | 8 212.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 47 034.00 | |
FG Production vendue services | | | 375 455.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 422 489.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 422 530.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 92.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 108 412.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 803.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 526.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 236.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 221 086.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 073.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 100.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 484 334.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -61 804.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 669.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 669.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -657.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -62 461.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 062.00 | | | 1 062.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 062.00 | | | 1 062.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 335.00 | 835.00 | | 1 335.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 335.00 | 835.00 | | 1 335.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -273.00 | -835.00 | | -273.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 423 604.00 | 218 062.00 | | 423 604.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 486 339.00 | 322 400.00 | | 486 339.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -62 735.00 | -104 338.00 | | -62 735.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 588.00 | 47 588.00 | | 47 588.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 078.00 | 122 078.00 | | 122 078.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 945.00 | 44 945.00 | | 44 945.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 760.00 | | 10 760.00 | 10 760.00 |
UX Autres créances clients | 10 148.00 | 10 148.00 | | 10 148.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 212.00 | 8 212.00 | | 8 212.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 995.00 | 16 062.00 | 61 933.00 | 77 995.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 195.00 | | | 195.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93 481.00 | 93 481.00 | | 93 481.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 408.00 | 103 648.00 | 10 760.00 | 114 408.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 300 817.00 | 238 884.00 | 61 933.00 | 300 817.00 |