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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 750 000.00 | | 750 000.00 | 750 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 173 258.00 | | 173 258.00 | 173 258.00 |
CF Disponibilités | 10 311.00 | | 10 311.00 | 10 311.00 |
CH Charges constatées d’avance | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 183 736.00 | | 183 736.00 | 183 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 933 736.00 | | 933 736.00 | 933 736.00 |
CU Autres participations | 750 000.00 | | 750 000.00 | 750 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 318 201.00 | | | 318 201.00 |
DL TOTAL (I) | 321 201.00 | | | 321 201.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 946.00 | | | 130 946.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 429.00 | | | 429.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
EA Autres dettes | 480 000.00 | | | 480 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 612 535.00 | | | 612 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 933 736.00 | | | 933 736.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 202.00 | | | 137 202.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 438.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 355.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 793.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 793.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 344 454.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 61.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 688.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 346 203.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 208.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 208.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 344 995.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 318 201.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 346 203.00 | | | 346 203.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 001.00 | | | 28 001.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 318 201.00 | | | 318 201.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 750 000.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 750 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 750 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 750 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 160.00 | 1 160.00 | | 1 160.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 480 000.00 | 120 000.00 | 360 000.00 | 480 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 925.00 | 15 593.00 | 85 798.00 | 130 925.00 |
VI Groupe et associés | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 075.00 | | | 19 075.00 |
VS Charges constatées d’avance | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 612 535.00 | 137 202.00 | 445 798.00 | 612 535.00 |