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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 850 000.00 | | 850 000.00 | 850 000.00 |
BZ Autres créances | 419 900.00 | | 419 900.00 | 419 900.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 270 605.00 | | 270 605.00 | 270 605.00 |
CF Disponibilités | 25 541.00 | | 25 541.00 | 25 541.00 |
CH Charges constatées d’avance | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 716 213.00 | | 716 213.00 | 716 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 566 213.00 | | 1 566 213.00 | 1 566 213.00 |
CU Autres participations | 750 000.00 | | 750 000.00 | 750 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 242 901.00 | | | 242 901.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 838 186.00 | 318 201.00 | | 838 186.00 |
DL TOTAL (I) | 1 084 388.00 | 321 201.00 | | 1 084 388.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 374.00 | 130 946.00 | | 104 374.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 490.00 | 1 160.00 | | 1 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 532.00 | | | 5 532.00 |
EA Autres dettes | 370 000.00 | 480 000.00 | | 370 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 481 825.00 | 612 535.00 | | 481 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 566 213.00 | 933 736.00 | | 1 566 213.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 773.00 | 137 202.00 | | 148 773.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 198.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 199.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 199.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 839 800.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 604.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 819.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 549.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 848 772.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 866.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 856.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 847 917.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 843 718.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 532.00 | | | 5 532.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 848 772.00 | 346 203.00 | | 848 772.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 586.00 | 28 001.00 | | 10 586.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 838 186.00 | 318 201.00 | | 838 186.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 750 000.00 | | 100 000.00 | 750 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 850 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 850 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 750 000.00 | | 100 000.00 | 750 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 490.00 | 1 490.00 | | 1 490.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 532.00 | 5 532.00 | | 5 532.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 370 000.00 | 120 000.00 | 250 000.00 | 370 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 354.00 | 21 302.00 | 83 052.00 | 104 354.00 |
VI Groupe et associés | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 419 900.00 | 419 900.00 | | 419 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 420 068.00 | 420 066.00 | | 420 068.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 481 825.00 | 148 773.00 | 333 052.00 | 481 825.00 |