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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 868 480.00 | | 868 480.00 | 868 480.00 |
BZ Autres créances | 422 650.00 | | 422 650.00 | 422 650.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 272 942.00 | 8 189.00 | 264 752.00 | 272 942.00 |
CF Disponibilités | 278 060.00 | | 278 060.00 | 278 060.00 |
CH Charges constatées d’avance | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 973 821.00 | 8 189.00 | 965 631.00 | 973 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 842 301.00 | 8 189.00 | 1 834 111.00 | 1 842 301.00 |
CU Autres participations | 768 480.00 | | 768 480.00 | 768 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 1 081 087.00 | 242 901.00 | | 1 081 087.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 414 665.00 | 838 186.00 | | 414 665.00 |
DL TOTAL (I) | 1 499 053.00 | 1 084 387.00 | | 1 499 053.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 069.00 | 104 374.00 | | 83 069.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 560.00 | 1 490.00 | | 1 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 5 532.00 | | |
EA Autres dettes | 250 000.00 | 370 000.00 | | 250 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 335 058.00 | 481 825.00 | | 335 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 834 111.00 | 1 566 212.00 | | 1 834 111.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 273 457.00 | 148 773.00 | | 273 457.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 962.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 962.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 962.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 419 900.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 495.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 750.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 7 113.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 434 258.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8 189.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 658.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 848.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 425 410.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 417 447.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 782.00 | 5 532.00 | | 2 782.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 434 258.00 | 848 772.00 | | 434 258.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 593.00 | 10 586.00 | | 19 593.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 414 665.00 | 838 186.00 | | 414 665.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 850 000.00 | | 18 480.00 | 850 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 868 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 868 480.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 850 000.00 | | 18 480.00 | 850 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 052.00 | 21 451.00 | 61 601.00 | 83 052.00 |
VI Groupe et associés | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 302.00 | | | 21 302.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 419 900.00 | 419 900.00 | | 419 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 422 818.00 | 422 818.00 | | 422 818.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 335 058.00 | 273 457.00 | 61 601.00 | 335 058.00 |