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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 752 000.00 | | 752 000.00 | 752 000.00 |
CF Disponibilités | 233 183.00 | | 233 183.00 | 233 183.00 |
CH Charges constatées d’avance | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 233 350.00 | | 233 350.00 | 233 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 985 350.00 | | 985 350.00 | 985 350.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
CU Autres participations | 750 000.00 | | 750 000.00 | 750 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 308 880.00 | | | 308 880.00 |
DL TOTAL (I) | 311 880.00 | | | 311 880.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 371 049.00 | | | 371 049.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 094.00 | | | 27 094.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
EA Autres dettes | 274 167.00 | | | 274 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 673 470.00 | | | 673 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 985 350.00 | | | 985 350.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 27 094.00 | | | 27 094.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 726.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 355.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 081.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 081.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 344 454.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 303.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 344 757.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 796.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 796.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 342 961.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 308 880.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 344 757.00 | | | 344 757.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 877.00 | | | 35 877.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 308 880.00 | | | 308 880.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 752 000.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 752 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 752 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 752 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 160.00 | 1 160.00 | | 1 160.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 274 167.00 | 274 167.00 | | 274 167.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 370 988.00 | 41 826.00 | 168 775.00 | 370 988.00 |
VI Groupe et associés | 27 094.00 | 27 094.00 | | 27 094.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 409 200.00 | | | 409 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 212.00 | | | 38 212.00 |
VS Charges constatées d’avance | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 168.00 | 2 168.00 | | 2 168.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 673 470.00 | 344 308.00 | 168 775.00 | 673 470.00 |