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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 752 000.00 | | 752 000.00 | 752 000.00 |
BZ Autres créances | 419 900.00 | | 419 900.00 | 419 900.00 |
CF Disponibilités | 683 891.00 | | 683 891.00 | 683 891.00 |
CH Charges constatées d’avance | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 103 959.00 | | 1 103 959.00 | 1 103 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 855 959.00 | | 1 855 959.00 | 1 855 959.00 |
CU Autres participations | 750 000.00 | | 750 000.00 | 750 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 991 399.00 | 258 580.00 | | 991 399.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 410 002.00 | 832 819.00 | | 410 002.00 |
DL TOTAL (I) | 1 404 701.00 | 1 094 699.00 | | 1 404 701.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 287 237.00 | 329 216.00 | | 287 237.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 096.00 | 26 096.00 | | 26 096.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | 2 150.00 | | 1 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 958.00 | 2 940.00 | | 1 958.00 |
EA Autres dettes | 134 167.00 | 204 167.00 | | 134 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 451 258.00 | 564 569.00 | | 451 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 855 959.00 | 1 659 268.00 | | 1 855 959.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 188.00 | 143 213.00 | | 206 188.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 966.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 967.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 967.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 419 900.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 105.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 420 005.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 078.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 078.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 418 927.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 411 960.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 958.00 | 2 940.00 | | 1 958.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 420 005.00 | 840 063.00 | | 420 005.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 003.00 | 7 244.00 | | 10 003.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 410 002.00 | 832 819.00 | | 410 002.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 752 000.00 | | | 752 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 752 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 752 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 752 000.00 | | | 752 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 958.00 | 1 958.00 | | 1 958.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 134 167.00 | 134 167.00 | | 134 167.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 287 190.00 | 42 120.00 | 169 960.00 | 287 190.00 |
VI Groupe et associés | 26 096.00 | 26 096.00 | | 26 096.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 419 900.00 | 419 900.00 | | 419 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 422 068.00 | 420 068.00 | 2 000.00 | 422 068.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 451 258.00 | 206 188.00 | 169 960.00 | 451 258.00 |