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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 752 000.00 | | 752 000.00 | 752 000.00 |
BZ Autres créances | 419 900.00 | | 419 900.00 | 419 900.00 |
CF Disponibilités | 487 200.00 | | 487 200.00 | 487 200.00 |
CH Charges constatées d’avance | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 907 268.00 | | 907 268.00 | 907 268.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 659 268.00 | | 1 659 268.00 | 1 659 268.00 |
CU Autres participations | 750 000.00 | | 750 000.00 | 750 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 258 580.00 | | | 258 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 832 819.00 | 308 880.00 | | 832 819.00 |
DL TOTAL (I) | 1 094 699.00 | 311 880.00 | | 1 094 699.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 329 216.00 | 371 049.00 | | 329 216.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 096.00 | 27 094.00 | | 26 096.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 150.00 | 1 160.00 | | 2 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 940.00 | | | 2 940.00 |
EA Autres dettes | 204 167.00 | 274 167.00 | | 204 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 564 569.00 | 673 470.00 | | 564 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 659 268.00 | 985 350.00 | | 1 659 268.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 213.00 | 140 141.00 | | 143 213.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 080.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 080.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 079.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 839 800.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 262.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 840 062.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 224.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 224.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 838 838.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 835 759.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 940.00 | | | 2 940.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 840 063.00 | 344 757.00 | | 840 063.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 244.00 | 35 877.00 | | 7 244.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 832 819.00 | 308 880.00 | | 832 819.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 752 000.00 | | | 752 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 752 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 752 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 752 000.00 | | | 752 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 150.00 | 2 150.00 | | 2 150.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 940.00 | 2 940.00 | | 2 940.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 204 167.00 | 70 000.00 | 134 167.00 | 204 167.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 329 162.00 | 41 973.00 | 169 367.00 | 329 162.00 |
VI Groupe et associés | 26 096.00 | 26 096.00 | | 26 096.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 826.00 | | | 41 826.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 419 900.00 | 419 900.00 | | 419 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 422 068.00 | 420 068.00 | 2 000.00 | 422 068.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 564 569.00 | 143 213.00 | 303 534.00 | 564 569.00 |