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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 8.00 | | | 8.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 470.00 | 17 085.00 | 3 384.00 | 20 470.00 |
AH Fonds commercial | 138 176.00 | | 138 176.00 | 138 176.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 223 165.00 | 802 262.00 | 420 903.00 | 1 223 165.00 |
AV Immobilisations en cours | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 855.00 | | 4 855.00 | 4 855.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 895.00 | | 6 895.00 | 6 895.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 394 411.00 | 819 347.00 | 575 063.00 | 1 394 411.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 917.00 | 7 191.00 | 85 726.00 | 92 917.00 |
BZ Autres créances | 84 753.00 | | 84 753.00 | 84 753.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 900 188.00 | | 900 188.00 | 900 188.00 |
CF Disponibilités | 565 347.00 | | 565 347.00 | 565 347.00 |
CH Charges constatées d’avance | 142 068.00 | | 142 068.00 | 142 068.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 785 272.00 | 7 191.00 | 1 778 081.00 | 1 785 272.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | -8.00 | | | -8.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 179 683.00 | 826 538.00 | 2 353 145.00 | 3 179 683.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 019 724.00 | 783 850.00 | | 1 019 724.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 456 436.00 | 435 874.00 | | 456 436.00 |
DL TOTAL (I) | 1 520 160.00 | 1 263 724.00 | | 1 520 160.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 281 580.00 | 253 490.00 | | 281 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 608.00 | 151 254.00 | | 151 608.00 |
EA Autres dettes | 393 475.00 | 391 150.00 | | 393 475.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 321.00 | 3 862.00 | | 6 321.00 |
EC TOTAL (IV) | 832 985.00 | 799 755.00 | | 832 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 353 145.00 | 2 063 480.00 | | 2 353 145.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 361 296.00 | | 2 361 296.00 | 2 361 296.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 361 296.00 | | 2 361 296.00 | 2 361 296.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 137.00 | |
FQ Autres produits | | | 362.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 380 795.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 673 597.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 909.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 715 934.00 | |
FZ Charges sociales | | | 258 347.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 262.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 765 076.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 615 719.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 265.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 265.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 265.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 616 984.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 200.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 13 801.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 13 806.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -4 605.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 160 548.00 | | | 160 548.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 382 060.00 | 2 017 896.00 | | 2 382 060.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 925 624.00 | 1 582 023.00 | | 1 925 624.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 456 436.00 | 435 874.00 | | 456 436.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 215 054.00 | | 342 052.00 | 1 215 054.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 156 111.00 | | 2 534.00 | 156 111.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 047 193.00 | | 339 518.00 | 1 047 193.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 750.00 | | | 11 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 749 086.00 | 70 262.00 | | 749 086.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 234.00 | 1 852.00 | | 15 234.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 733 852.00 | 68 410.00 | | 733 852.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 191.00 | 7 191.00 | | 7 191.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 191.00 | 7 191.00 | | 7 191.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 191.00 | 7 191.00 | | 7 191.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 281 580.00 | 281 580.00 | | 281 580.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 231.00 | 68 231.00 | | 68 231.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 651.00 | 33 651.00 | | 33 651.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 350 116.00 | 350 116.00 | | 350 116.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 321.00 | 6 321.00 | | 6 321.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 895.00 | 6 895.00 | | 6 895.00 |
UX Autres créances clients | 84 317.00 | 84 317.00 | | 84 317.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 600.00 | 8 600.00 | | 8 600.00 |
VB T. V. A. | 44 613.00 | 44 613.00 | | 44 613.00 |
VC Groupe et associés | 35 900.00 | 35 900.00 | | 35 900.00 |
VI Groupe et associés | 43 359.00 | 43 359.00 | | 43 359.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 789.00 | 12 789.00 | | 12 789.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 240.00 | 4 240.00 | | 4 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 142 068.00 | 142 068.00 | | 142 068.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 326 633.00 | 326 633.00 | | 326 633.00 |
VW T.V.A. | 36 936.00 | 36 936.00 | | 36 936.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 832 985.00 | 832 985.00 | | 832 985.00 |