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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 472.00 | 18 880.00 | 3 592.00 | 22 472.00 |
AH Fonds commercial | 138 176.00 | | 138 176.00 | 138 176.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 241 885.00 | 887 312.00 | 354 573.00 | 1 241 885.00 |
AV Immobilisations en cours | 17 886.00 | | 17 886.00 | 17 886.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 4 855.00 | | 4 855.00 | 4 855.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 895.00 | | 6 895.00 | 6 895.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 432 168.00 | 906 192.00 | 525 976.00 | 1 432 168.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 175 636.00 | 7 191.00 | 168 445.00 | 175 636.00 |
BZ Autres créances | 68 154.00 | | 68 154.00 | 68 154.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 901 063.00 | | 901 063.00 | 901 063.00 |
CF Disponibilités | 807 846.00 | | 807 846.00 | 807 846.00 |
CH Charges constatées d’avance | 163 961.00 | | 163 961.00 | 163 961.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 116 659.00 | 7 191.00 | 2 109 468.00 | 2 116 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 548 827.00 | 913 383.00 | 2 635 445.00 | 3 548 827.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 976 160.00 | 1 019 724.00 | | 976 160.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 504 141.00 | 456 436.00 | | 504 141.00 |
DL TOTAL (I) | 1 524 301.00 | 1 520 160.00 | | 1 524 301.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 286 180.00 | 281 580.00 | | 286 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 545.00 | 151 608.00 | | 182 545.00 |
EA Autres dettes | 641 912.00 | 393 475.00 | | 641 912.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 506.00 | 6 321.00 | | 506.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 111 143.00 | 832 985.00 | | 1 111 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 635 445.00 | 2 353 145.00 | | 2 635 445.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 562 869.00 | | 2 562 869.00 | 2 562 869.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 562 869.00 | | 2 562 869.00 | 2 562 869.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 572.00 | |
FQ Autres produits | | | 971.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 573 911.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 683 204.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 239.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 788 758.00 | |
FZ Charges sociales | | | 256 742.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88 665.00 | |
GE Autres charges | | | 42.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 873 649.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 700 262.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 875.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 875.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 701 137.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 196 996.00 | 160 548.00 | | 196 996.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 574 786.00 | 2 382 060.00 | | 2 574 786.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 070 645.00 | 1 925 624.00 | | 2 070 645.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 504 141.00 | 456 436.00 | | 504 141.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 394 411.00 | | 39 578.00 | 1 394 411.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 820.00 | 1 432 168.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 532.00 | 160 648.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 288.00 | 1 259 771.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 158 645.00 | | 2 534.00 | 158 645.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 224 015.00 | | 37 044.00 | 1 224 015.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 750.00 | | | 11 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 819 347.00 | 88 665.00 | 1 820.00 | 819 347.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 085.00 | 2 327.00 | 532.00 | 17 085.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 802 262.00 | 86 338.00 | 1 288.00 | 802 262.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 191.00 | | | 7 191.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 191.00 | | | 7 191.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 191.00 | | | 7 191.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 286 180.00 | 286 180.00 | | 286 180.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 236.00 | 72 236.00 | | 72 236.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 515.00 | 42 515.00 | | 42 515.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 504 916.00 | 504 916.00 | | 504 916.00 |
8L Produits constatés d’avance | 506.00 | 506.00 | | 506.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 895.00 | 6 895.00 | | 6 895.00 |
UX Autres créances clients | 167 036.00 | 167 036.00 | | 167 036.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 600.00 | 8 600.00 | | 8 600.00 |
VB T. V. A. | 47 535.00 | 47 535.00 | | 47 535.00 |
VI Groupe et associés | 136 996.00 | 136 996.00 | | 136 996.00 |
VP Divers | 469.00 | 469.00 | | 469.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 073.00 | 10 073.00 | | 10 073.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 950.00 | 19 950.00 | | 19 950.00 |
VS Charges constatées d’avance | 163 961.00 | 163 961.00 | | 163 961.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 414 645.00 | 414 645.00 | | 414 645.00 |
VW T.V.A. | 57 720.00 | 57 720.00 | | 57 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 111 143.00 | 1 111 143.00 | | 1 111 143.00 |