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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 472.00 | 20 745.00 | 1 726.00 | 22 472.00 |
AH Fonds commercial | 138 176.00 | | 138 176.00 | 138 176.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 235 656.00 | 951 730.00 | 283 926.00 | 1 235 656.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 4 855.00 | | 4 855.00 | 4 855.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 895.00 | | 6 895.00 | 6 895.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 408 054.00 | 972 476.00 | 435 578.00 | 1 408 054.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 920.00 | 7 191.00 | 129 729.00 | 136 920.00 |
BZ Autres créances | 48 636.00 | | 48 636.00 | 48 636.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000 993.00 | | 1 000 993.00 | 1 000 993.00 |
CF Disponibilités | 957 855.00 | | 957 855.00 | 957 855.00 |
CH Charges constatées d’avance | 219 880.00 | | 219 880.00 | 219 880.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 364 283.00 | 7 191.00 | 2 357 093.00 | 2 364 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 772 337.00 | 979 666.00 | 2 792 670.00 | 3 772 337.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 980 301.00 | 976 160.00 | | 980 301.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 691 936.00 | 504 141.00 | | 691 936.00 |
DL TOTAL (I) | 1 716 238.00 | 1 524 301.00 | | 1 716 238.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 255 732.00 | 286 180.00 | | 255 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 898.00 | 182 545.00 | | 156 898.00 |
EA Autres dettes | 661 770.00 | 641 912.00 | | 661 770.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 032.00 | 506.00 | | 2 032.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 076 433.00 | 1 111 143.00 | | 1 076 433.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 792 670.00 | 2 635 445.00 | | 2 792 670.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 965 881.00 | | 2 965 881.00 | 2 965 881.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 965 881.00 | | 2 965 881.00 | 2 965 881.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 844.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 549.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 982 294.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 740 301.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 910.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 878 127.00 | |
FZ Charges sociales | | | 286 685.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88 693.00 | |
GE Autres charges | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 040 794.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 941 501.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 805.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 805.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 805.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 942 306.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 250 370.00 | 196 996.00 | | 250 370.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 983 100.00 | 2 574 786.00 | | 2 983 100.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 291 164.00 | 2 070 645.00 | | 2 291 164.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 691 936.00 | 504 141.00 | | 691 936.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 432 168.00 | | 16 180.00 | 1 432 168.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 295.00 | 1 408 054.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 160 648.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 295.00 | 1 235 656.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 648.00 | | | 160 648.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 259 771.00 | | 16 180.00 | 1 259 771.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 750.00 | | | 11 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 906 192.00 | 88 693.00 | 22 409.00 | 906 192.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 880.00 | 1 865.00 | | 18 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 887 312.00 | 86 827.00 | 22 409.00 | 887 312.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 191.00 | 7 191.00 | | 7 191.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 191.00 | 7 191.00 | | 7 191.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 191.00 | 7 191.00 | | 7 191.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 255 732.00 | 255 732.00 | | 255 732.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 202.00 | 58 202.00 | | 58 202.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 178.00 | 29 178.00 | | 29 178.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 571 400.00 | 571 400.00 | | 571 400.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 032.00 | 2 032.00 | | 2 032.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 895.00 | 6 895.00 | | 6 895.00 |
UX Autres créances clients | 128 320.00 | 128 320.00 | | 128 320.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 600.00 | 8 600.00 | | 8 600.00 |
VB T. V. A. | 39 960.00 | 39 960.00 | | 39 960.00 |
VI Groupe et associés | 90 370.00 | 90 370.00 | | 90 370.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 029.00 | 11 029.00 | | 11 029.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 676.00 | 8 676.00 | | 8 676.00 |
VS Charges constatées d’avance | 219 880.00 | 219 880.00 | | 219 880.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 412 330.00 | 412 330.00 | | 412 330.00 |
VW T.V.A. | 58 489.00 | 58 489.00 | | 58 489.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 076 433.00 | 1 076 433.00 | | 1 076 433.00 |