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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 994.00 | 13 994.00 | | 13 994.00 |
AH Fonds commercial | 30 489.00 | | 30 489.00 | 30 489.00 |
AP Constructions | 113 966.00 | 113 966.00 | | 113 966.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 814.00 | 42 445.00 | 368.00 | 42 814.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 314 087.00 | 269 050.00 | 45 036.00 | 314 087.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 483.00 | 11 323.00 | 13 160.00 | 24 483.00 |
BJ TOTAL (I) | 539 836.00 | 450 781.00 | 89 055.00 | 539 836.00 |
BT Marchandises | 817 365.00 | 70 316.00 | 747 049.00 | 817 365.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 59 463.00 | | 59 463.00 | 59 463.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 901.00 | | 129 901.00 | 129 901.00 |
BZ Autres créances | 46 746.00 | | 46 746.00 | 46 746.00 |
CF Disponibilités | 661.00 | | 661.00 | 661.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 376.00 | | 34 376.00 | 34 376.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 088 514.00 | 70 316.00 | 1 018 198.00 | 1 088 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 628 350.00 | 521 097.00 | 1 107 253.00 | 1 628 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 751 606.00 | 720 550.00 | | 751 606.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 522.00 | 31 055.00 | | 37 522.00 |
DL TOTAL (I) | 797 513.00 | 759 990.00 | | 797 513.00 |
DP Provisions pour risques | 39 928.00 | 30 777.00 | | 39 928.00 |
DR TOTAL (IV) | 39 928.00 | 30 777.00 | | 39 928.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 913.00 | 60 805.00 | | 29 913.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 224.00 | 90 224.00 | | 30 224.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 411.00 | 433 872.00 | | 133 411.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 122.00 | 115 368.00 | | 76 122.00 |
EA Autres dettes | 141.00 | 69 200.00 | | 141.00 |
EC TOTAL (IV) | 269 812.00 | 769 471.00 | | 269 812.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 107 253.00 | 1 560 239.00 | | 1 107 253.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 551 956.00 | | 14 910.00 | 551 956.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 24 484.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 27 030.00 | 24 484.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 030.00 | 539 837.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 484.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 470 869.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 484.00 | | | 44 484.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 455 958.00 | | 14 910.00 | 455 958.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 514.00 | | | 51 514.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 428 436.00 | 11 022.00 | | 428 436.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 994.00 | | | 13 994.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 414 442.00 | 11 022.00 | | 414 442.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 38 313.00 | | 26 990.00 | 38 313.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 777.00 | 39 928.00 | 30 777.00 | 30 777.00 |
6N Sur stocks et en cours | 17 895.00 | 70 316.00 | 17 895.00 | 17 895.00 |
6T Sur comptes clients | 89 671.00 | | 89 671.00 | 89 671.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 145 880.00 | 70 316.00 | 134 556.00 | 145 880.00 |
7C TOTAL GENERAL | 176 657.00 | 110 244.00 | 165 333.00 | 176 657.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 110 244.00 | 138 343.00 | |
UG ‐ Financières | | | 26 990.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 411.00 | 133 411.00 | | 133 411.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 407.00 | 56 407.00 | | 56 407.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 001.00 | 15 001.00 | | 15 001.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 484.00 | | 24 484.00 | 24 484.00 |
UX Autres créances clients | 129 901.00 | 129 901.00 | | 129 901.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 685.00 | 3 685.00 | | 3 685.00 |
VB T. V. A. | 17 385.00 | 17 385.00 | | 17 385.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 984.00 | 6 984.00 | | 6 984.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 929.00 | 22 929.00 | | 22 929.00 |
VI Groupe et associés | 30 224.00 | 30 224.00 | | 30 224.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 427 876.00 | | | 427 876.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 040.00 | 9 040.00 | | 9 040.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 791.00 | 791.00 | | 791.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 636.00 | 16 636.00 | | 16 636.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 377.00 | 34 377.00 | | 34 377.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 509.00 | 211 025.00 | 24 484.00 | 235 509.00 |
VW T.V.A. | 3 923.00 | 3 923.00 | | 3 923.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 269 812.00 | 269 812.00 | | 269 812.00 |