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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 994.00 | 13 994.00 | | 13 994.00 |
AH Fonds commercial | 30 489.00 | | 30 489.00 | 30 489.00 |
AP Constructions | 39 986.00 | 26 859.00 | 13 127.00 | 39 986.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 568.00 | 6 359.00 | 208.00 | 6 568.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 409 533.00 | 224 403.00 | 185 130.00 | 409 533.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 026.00 | | 9 026.00 | 9 026.00 |
BJ TOTAL (I) | 509 599.00 | 271 616.00 | 237 982.00 | 509 599.00 |
BT Marchandises | 706 443.00 | 76 043.00 | 630 400.00 | 706 443.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 158 089.00 | | 158 089.00 | 158 089.00 |
BZ Autres créances | 16 531.00 | | 16 531.00 | 16 531.00 |
CF Disponibilités | 723 623.00 | | 723 623.00 | 723 623.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 999.00 | | 4 999.00 | 4 999.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 609 687.00 | 76 043.00 | 1 533 644.00 | 1 609 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 119 286.00 | 347 659.00 | 1 771 627.00 | 2 119 286.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 789 128.00 | 751 606.00 | | 789 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 924.00 | 37 522.00 | | 82 924.00 |
DL TOTAL (I) | 880 437.00 | 797 513.00 | | 880 437.00 |
DP Provisions pour risques | 55 718.00 | 39 928.00 | | 55 718.00 |
DR TOTAL (IV) | 55 718.00 | 39 928.00 | | 55 718.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 397 648.00 | 29 913.00 | | 397 648.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 224.00 | 30 224.00 | | 75 224.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 256 049.00 | 133 411.00 | | 256 049.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 550.00 | 76 122.00 | | 106 550.00 |
EA Autres dettes | | 141.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 835 472.00 | 269 812.00 | | 835 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 771 627.00 | 1 107 253.00 | | 1 771 627.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 539 837.00 | | 193 133.00 | 539 837.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 9 026.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 736.00 | 9 026.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 223 371.00 | 509 599.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 484.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 207 635.00 | 456 089.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 484.00 | | | 44 484.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 470 869.00 | | 192 855.00 | 470 869.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 484.00 | | 278.00 | 24 484.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 439 458.00 | 39 083.00 | 206 924.00 | 439 458.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 994.00 | | | 13 994.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 425 463.00 | 39 083.00 | 206 924.00 | 425 463.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 11 323.00 | | 11 323.00 | 11 323.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 39 928.00 | 55 718.00 | 39 928.00 | 39 928.00 |
6N Sur stocks et en cours | 70 316.00 | 76 043.00 | 70 316.00 | 70 316.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 81 639.00 | 76 043.00 | 81 639.00 | 81 639.00 |
7C TOTAL GENERAL | 121 567.00 | 131 761.00 | 121 567.00 | 121 567.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 131 761.00 | 110 244.00 | |
UG ‐ Financières | | | 11 323.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 256 049.00 | 256 049.00 | | 256 049.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 146.00 | 54 146.00 | | 54 146.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 994.00 | 35 994.00 | | 35 994.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 308.00 | 5 308.00 | | 5 308.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 026.00 | | 9 026.00 | 9 026.00 |
UX Autres créances clients | 158 089.00 | 158 089.00 | | 158 089.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 867.00 | 867.00 | | 867.00 |
VB T. V. A. | 844.00 | 844.00 | | 844.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 397 649.00 | 39 250.00 | 349 304.00 | 397 649.00 |
VI Groupe et associés | 75 224.00 | 75 224.00 | | 75 224.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 420 000.00 | | | 420 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 280.00 | | | 45 280.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 132.00 | 1 132.00 | | 1 132.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 738.00 | 14 738.00 | | 14 738.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 647.00 | 179 621.00 | 9 026.00 | 188 647.00 |
VW T.V.A. | 9 970.00 | 9 970.00 | | 9 970.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 835 472.00 | 477 073.00 | 349 304.00 | 835 472.00 |