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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 994.00 | 13 994.00 | | 13 994.00 |
AH Fonds commercial | 30 489.00 | | 30 489.00 | 30 489.00 |
AP Constructions | 39 986.00 | 28 194.00 | 11 791.00 | 39 986.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 568.00 | 6 519.00 | 48.00 | 6 568.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 371 937.00 | 224 961.00 | 146 976.00 | 371 937.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 495.00 | | 6 495.00 | 6 495.00 |
BJ TOTAL (I) | 469 472.00 | 273 669.00 | 195 802.00 | 469 472.00 |
BT Marchandises | 719 062.00 | 151 603.00 | 567 459.00 | 719 062.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 566.00 | | 120 566.00 | 120 566.00 |
BZ Autres créances | 48 022.00 | | 48 022.00 | 48 022.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
CF Disponibilités | 205 732.00 | | 205 732.00 | 205 732.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 520.00 | | 2 520.00 | 2 520.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 345 904.00 | 151 603.00 | 1 194 301.00 | 1 345 904.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 815 376.00 | 425 272.00 | 1 390 103.00 | 1 815 376.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 097.00 | 7 622.00 | | 6 097.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 758 577.00 | 789 128.00 | | 758 577.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 427.00 | 82 924.00 | | 36 427.00 |
DL TOTAL (I) | 801 864.00 | 880 437.00 | | 801 864.00 |
DP Provisions pour risques | 66 945.00 | 55 718.00 | | 66 945.00 |
DR TOTAL (IV) | 66 945.00 | 55 718.00 | | 66 945.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188 399.00 | 397 648.00 | | 188 399.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 75 224.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 882.00 | 256 049.00 | | 214 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 012.00 | 106 550.00 | | 118 012.00 |
EC TOTAL (IV) | 521 294.00 | 835 472.00 | | 521 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 390 103.00 | 1 771 627.00 | | 1 390 103.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 509 599.00 | | 3 761.00 | 509 599.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 531.00 | 6 496.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 888.00 | 469 472.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 484.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 357.00 | 418 492.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 484.00 | | | 44 484.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 456 089.00 | | 3 761.00 | 456 089.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 026.00 | | | 9 026.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 271 617.00 | 43 317.00 | 41 264.00 | 271 617.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 994.00 | | | 13 994.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 257 622.00 | 43 317.00 | 41 264.00 | 257 622.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 55 718.00 | 66 945.00 | 55 718.00 | 55 718.00 |
6N Sur stocks et en cours | 76 043.00 | 151 603.00 | 76 043.00 | 76 043.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 76 043.00 | 151 603.00 | 76 043.00 | 76 043.00 |
7C TOTAL GENERAL | 131 761.00 | 218 548.00 | 131 761.00 | 131 761.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 218 548.00 | 131 761.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 214 882.00 | 214 882.00 | | 214 882.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 443.00 | 50 443.00 | | 50 443.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 839.00 | 49 839.00 | | 49 839.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 496.00 | | 6 496.00 | 6 496.00 |
UX Autres créances clients | 120 567.00 | 120 567.00 | | 120 567.00 |
VB T. V. A. | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 188 399.00 | 35 467.00 | 152 932.00 | 188 399.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 209 249.00 | | | 209 249.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 799.00 | 37 799.00 | | 37 799.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 135.00 | 10 135.00 | | 10 135.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 520.00 | 2 520.00 | | 2 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 605.00 | 171 110.00 | 6 496.00 | 177 605.00 |
VW T.V.A. | 17 625.00 | 17 625.00 | | 17 625.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 521 294.00 | 368 362.00 | 152 932.00 | 521 294.00 |