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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 878.00 | 41 823.00 | 40 055.00 | 81 878.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 234.00 | 12 190.00 | 31 044.00 | 43 234.00 |
BD Autres titres immobilisés | 932.00 | | 932.00 | 932.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 067.00 | | 11 067.00 | 11 067.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 983.00 | 55 213.00 | 83 769.00 | 138 983.00 |
BN En cours de production de biens | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 542.00 | | 5 542.00 | 5 542.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 536.00 | | 97 536.00 | 97 536.00 |
BZ Autres créances | 55 946.00 | | 55 946.00 | 55 946.00 |
CF Disponibilités | 235 294.00 | | 235 294.00 | 235 294.00 |
CH Charges constatées d’avance | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 424 445.00 | | 424 445.00 | 424 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 563 428.00 | 55 213.00 | 508 215.00 | 563 428.00 |
CU Autres participations | 670.00 | | 670.00 | 670.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 141 941.00 | | | 141 941.00 |
DH Report à nouveau | 114 145.00 | | | 114 145.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 636.00 | | | 62 636.00 |
DL TOTAL (I) | 327 523.00 | | | 327 523.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200.00 | | | 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 531.00 | | | 37 531.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 959.00 | | | 142 959.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 691.00 | | | 180 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 508 215.00 | | | 508 215.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 691.00 | | | 180 691.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 132 544.00 | | 14 959.00 | 132 544.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 670.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 520.00 | 138 983.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 520.00 | 125 113.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 674.00 | | 14 959.00 | 118 674.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 670.00 | | | 12 670.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 803.00 | 17 172.00 | 1 761.00 | 39 803.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 603.00 | 17 172.00 | 1 761.00 | 38 603.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 532.00 | 37 532.00 | | 37 532.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142 960.00 | 142 960.00 | | 142 960.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 067.00 | | 11 067.00 | 11 067.00 |
UX Autres créances clients | 97 536.00 | 97 536.00 | | 97 536.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 946.00 | 55 946.00 | | 55 946.00 |
VS Charges constatées d’avance | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 675.00 | 153 608.00 | 11 067.00 | 164 675.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 691.00 | 180 691.00 | | 180 691.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |