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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 423.00 | 71 650.00 | 28 773.00 | 100 423.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 470.00 | 28 317.00 | 124 152.00 | 152 470.00 |
BD Autres titres immobilisés | 932.00 | | 932.00 | 932.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 067.00 | | 11 067.00 | 11 067.00 |
BJ TOTAL (I) | 266 763.00 | 101 167.00 | 165 596.00 | 266 763.00 |
BN En cours de production de biens | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 176.00 | | 17 176.00 | 17 176.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 243 814.00 | | 243 814.00 | 243 814.00 |
BZ Autres créances | 83 582.00 | | 83 582.00 | 83 582.00 |
CF Disponibilités | 213 755.00 | | 213 755.00 | 213 755.00 |
CH Charges constatées d’avance | 251.00 | | 251.00 | 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 598 579.00 | | 598 579.00 | 598 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 865 343.00 | 101 167.00 | 764 175.00 | 865 343.00 |
CU Autres participations | 670.00 | | 670.00 | 670.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 264 518.00 | | | 264 518.00 |
DH Report à nouveau | 114 145.00 | | | 114 145.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 424.00 | | | 42 424.00 |
DL TOTAL (I) | 429 888.00 | | | 429 888.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113.00 | | | 113.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 406.00 | | | 406.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221 217.00 | | | 221 217.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 589.00 | | | 111 589.00 |
EA Autres dettes | 960.00 | | | 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 334 287.00 | | | 334 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 764 175.00 | | | 764 175.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 334 287.00 | | | 334 287.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 113.00 | | | 113.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 194 742.00 | | 75 915.00 | 194 742.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 670.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 893.00 | 266 764.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 892.00 | 252 894.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 180 872.00 | | 75 914.00 | 180 872.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 670.00 | | | 12 670.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 973.00 | 25 867.00 | 671.00 | 75 973.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 773.00 | 25 867.00 | 671.00 | 74 773.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 221 218.00 | 221 218.00 | | 221 218.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 589.00 | 111 589.00 | | 111 589.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 367.00 | 1 367.00 | | 1 367.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 067.00 | | 11 067.00 | 11 067.00 |
UX Autres créances clients | 243 814.00 | 243 814.00 | | 243 814.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 583.00 | 83 583.00 | | 83 583.00 |
VS Charges constatées d’avance | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 338 716.00 | 327 649.00 | 11 067.00 | 338 716.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 334 287.00 | 334 287.00 | | 334 287.00 |