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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 378.00 | 56 109.00 | 43 269.00 | 99 378.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 492.00 | 18 662.00 | 62 830.00 | 81 492.00 |
BD Autres titres immobilisés | 932.00 | | 932.00 | 932.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 067.00 | | 11 067.00 | 11 067.00 |
BJ TOTAL (I) | 194 741.00 | 75 972.00 | 118 769.00 | 194 741.00 |
BN En cours de production de biens | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 542.00 | | 5 542.00 | 5 542.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 598.00 | | 100 598.00 | 100 598.00 |
BZ Autres créances | 53 894.00 | | 53 894.00 | 53 894.00 |
CF Disponibilités | 206 559.00 | | 206 559.00 | 206 559.00 |
CH Charges constatées d’avance | 292.00 | | 292.00 | 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 401 888.00 | | 401 888.00 | 401 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 596 629.00 | 75 972.00 | 520 657.00 | 596 629.00 |
CU Autres participations | 670.00 | | 670.00 | 670.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 204 578.00 | | | 204 578.00 |
DH Report à nouveau | 114 145.00 | | | 114 145.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 939.00 | | | 59 939.00 |
DL TOTAL (I) | 387 463.00 | | | 387 463.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107.00 | | | 107.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 264.00 | | | 2 264.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 025.00 | | | 50 025.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 311.00 | | | 78 311.00 |
EA Autres dettes | 2 484.00 | | | 2 484.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 193.00 | | | 133 193.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 520 657.00 | | | 520 657.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 193.00 | | | 133 193.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 107.00 | | | 107.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 138 983.00 | | 55 758.00 | 138 983.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 670.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 194 742.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 180 872.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 113.00 | | 55 758.00 | 125 113.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 670.00 | | | 12 670.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 214.00 | 20 759.00 | | 55 214.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 014.00 | 20 759.00 | | 54 014.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 026.00 | 50 026.00 | | 50 026.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 312.00 | 78 312.00 | | 78 312.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 684.00 | 2 684.00 | | 2 684.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 067.00 | | 11 067.00 | 11 067.00 |
UX Autres créances clients | 100 598.00 | 100 598.00 | | 100 598.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VI Groupe et associés | 2 065.00 | 2 065.00 | | 2 065.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 895.00 | 53 895.00 | | 53 895.00 |
VS Charges constatées d’avance | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 852.00 | 154 785.00 | 11 067.00 | 165 852.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 194.00 | 133 194.00 | | 133 194.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |