| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 761.00 | 33 005.00 | 7 756.00 | 40 761.00 |
AP Constructions | 43 432.00 | 29 625.00 | 13 807.00 | 43 432.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 537 988.00 | 313 222.00 | 224 765.00 | 537 988.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 424 204.00 | 244 415.00 | 179 790.00 | 424 204.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 046.00 | | 9 046.00 | 9 046.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 055 630.00 | 620 267.00 | 435 363.00 | 1 055 630.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 77 770.00 | | 77 770.00 | 77 770.00 |
BN En cours de production de biens | 94 687.00 | | 94 687.00 | 94 687.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 159 523.00 | | 159 523.00 | 159 523.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 268.00 | | 7 268.00 | 7 268.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 595 702.00 | | 595 702.00 | 595 702.00 |
BZ Autres créances | 468 043.00 | | 468 043.00 | 468 043.00 |
CF Disponibilités | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 487.00 | | 11 487.00 | 11 487.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 494 480.00 | | 1 494 480.00 | 1 494 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 550 111.00 | 620 267.00 | 1 929 844.00 | 2 550 111.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 632 269.00 | 470 628.00 | | 632 269.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 447 458.00 | 219 641.00 | | 447 458.00 |
DL TOTAL (I) | 1 132 527.00 | 743 069.00 | | 1 132 527.00 |
DQ Provisions pour charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 065.00 | 69 267.00 | | 28 065.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 255.00 | 29 355.00 | | 11 255.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 592 501.00 | 526 102.00 | | 592 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 593.00 | 138 617.00 | | 91 593.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 050.00 | | | 5 050.00 |
EA Autres dettes | 38 852.00 | | | 38 852.00 |
EC TOTAL (IV) | 767 317.00 | 763 340.00 | | 767 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 929 844.00 | 1 506 409.00 | | 1 929 844.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 757 797.00 | 735 294.00 | | 757 797.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 11 280.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 035 551.00 | | 276 697.00 | 1 035 551.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 245.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 256 618.00 | 1 055 630.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 761.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 256 618.00 | 1 005 624.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 761.00 | | 3 000.00 | 37 761.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 988 545.00 | | 273 697.00 | 988 545.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 245.00 | | | 9 245.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 652 228.00 | 90 124.00 | 122 086.00 | 652 228.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 675.00 | 9 330.00 | | 23 675.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 628 553.00 | 80 794.00 | 122 086.00 | 628 553.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 592 501.00 | 592 501.00 | | 592 501.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 593.00 | 91 593.00 | | 91 593.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 050.00 | 5 050.00 | | 5 050.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 107.00 | 50 107.00 | | 50 107.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 046.00 | | 9 046.00 | 9 046.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 065.00 | 18 545.00 | 9 520.00 | 28 065.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 075 233.00 | 1 075 233.00 | | 1 075 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 084 279.00 | 1 075 233.00 | 9 046.00 | 1 084 279.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 767 316.00 | 757 796.00 | 9 520.00 | 767 316.00 |