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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 369.00 | 36 858.00 | 12 511.00 | 49 369.00 |
AP Constructions | 43 432.00 | 31 422.00 | 12 010.00 | 43 432.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 449 087.00 | 242 487.00 | 206 600.00 | 449 087.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 421 031.00 | 285 713.00 | 135 318.00 | 421 031.00 |
AX Avances et acomptes | 5 700.00 | | 5 700.00 | 5 700.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 046.00 | | 9 046.00 | 9 046.00 |
BJ TOTAL (I) | 977 864.00 | 596 480.00 | 381 384.00 | 977 864.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 63 427.00 | | 63 427.00 | 63 427.00 |
BN En cours de production de biens | 83 473.00 | | 83 473.00 | 83 473.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 129 088.00 | | 129 088.00 | 129 088.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 625.00 | | 3 625.00 | 3 625.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 138 402.00 | | 1 138 402.00 | 1 138 402.00 |
BZ Autres créances | 52 660.00 | | 52 660.00 | 52 660.00 |
CF Disponibilités | 59 145.00 | | 59 145.00 | 59 145.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 261.00 | | 7 261.00 | 7 261.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 537 082.00 | | 1 537 082.00 | 1 537 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 514 946.00 | 596 480.00 | 1 918 466.00 | 2 514 946.00 |
CU Autres participations | | | 1.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 1 009 727.00 | 632 269.00 | | 1 009 727.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 115.00 | 447 458.00 | | 137 115.00 |
DL TOTAL (I) | 1 199 642.00 | 1 132 527.00 | | 1 199 642.00 |
DQ Provisions pour charges | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 751.00 | 28 065.00 | | 17 751.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 414.00 | 11 255.00 | | 59 414.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 436 912.00 | 592 501.00 | | 436 912.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 028.00 | 91 593.00 | | 137 028.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 050.00 | | |
EA Autres dettes | 37 719.00 | 38 852.00 | | 37 719.00 |
EC TOTAL (IV) | 688 824.00 | 767 317.00 | | 688 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 918 466.00 | 1 929 844.00 | | 1 918 466.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 687 362.00 | 757 797.00 | | 687 362.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 620 267.00 | 124 686.00 | 148 473.00 | 620 267.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 005.00 | 7 435.00 | 3 582.00 | 33 005.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 587 262.00 | 117 251.00 | 144 891.00 | 587 262.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 436 912.00 | 436 912.00 | | 436 912.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 028.00 | 137 028.00 | | 137 028.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 134.00 | 97 134.00 | | 97 134.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 046.00 | | 9 046.00 | 9 046.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 751.00 | 16 289.00 | 1 462.00 | 17 751.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 198 323.00 | 1 198 323.00 | | 1 198 323.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 207 369.00 | 1 198 323.00 | 9 046.00 | 1 207 369.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 688 824.00 | 687 362.00 | 1 462.00 | 688 824.00 |