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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 269.00 | 46 122.00 | 11 146.00 | 57 269.00 |
AP Constructions | 43 432.00 | 32 939.00 | 10 493.00 | 43 432.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 501 403.00 | 301 915.00 | 199 488.00 | 501 403.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 378 532.00 | 249 141.00 | 129 392.00 | 378 532.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 046.00 | | 9 046.00 | 9 046.00 |
BJ TOTAL (I) | 989 884.00 | 630 117.00 | 359 765.00 | 989 884.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 733.00 | | 40 733.00 | 40 733.00 |
BN En cours de production de biens | 106 862.00 | | 106 862.00 | 106 862.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 107 313.00 | | 107 313.00 | 107 313.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 796 309.00 | | 796 309.00 | 796 309.00 |
BZ Autres créances | 241 779.00 | | 241 779.00 | 241 779.00 |
CF Disponibilités | 134 401.00 | | 134 401.00 | 134 401.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 551.00 | | 3 551.00 | 3 551.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 430 947.00 | | 1 430 947.00 | 1 430 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 420 829.00 | 630 117.00 | 1 790 712.00 | 2 420 829.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 1 076 842.00 | 1 009 727.00 | | 1 076 842.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 277.00 | 137 115.00 | | 55 277.00 |
DJ Subventions d’investissement | 131 480.00 | | | 131 480.00 |
DL TOTAL (I) | 1 316 399.00 | 1 199 642.00 | | 1 316 399.00 |
DQ Provisions pour charges | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 462.00 | 17 751.00 | | 1 462.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 257.00 | 59 414.00 | | 49 257.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 271 128.00 | 436 912.00 | | 271 128.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 461.00 | 137 028.00 | | 106 461.00 |
EA Autres dettes | 16 005.00 | 37 719.00 | | 16 005.00 |
EC TOTAL (IV) | 444 313.00 | 688 824.00 | | 444 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 790 712.00 | 1 918 466.00 | | 1 790 712.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 444 313.00 | 687 362.00 | | 444 313.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 596 480.00 | 117 449.00 | 83 812.00 | 596 480.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 858.00 | 9 265.00 | | 36 858.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 559 622.00 | 108 185.00 | 83 812.00 | 559 622.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 271 128.00 | 271 128.00 | | 271 128.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 461.00 | 106 461.00 | | 106 461.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 263.00 | 65 263.00 | | 65 263.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 046.00 | | 9 046.00 | 9 046.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 462.00 | 1 462.00 | | 1 462.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 041 638.00 | 1 041 638.00 | | 1 041 638.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 050 684.00 | 1 041 638.00 | 9 046.00 | 1 050 684.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 444 313.00 | 444 313.00 | | 444 313.00 |