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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 540.00 | 4 540.00 | | 4 540.00 |
AH Fonds commercial | 276 074.00 | | 276 074.00 | 276 074.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 236.00 | 48 236.00 | | 48 236.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 513 267.00 | 497 473.00 | 15 794.00 | 513 267.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 003.00 | | 10 003.00 | 10 003.00 |
BJ TOTAL (I) | 852 119.00 | 550 249.00 | 301 871.00 | 852 119.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 75 172.00 | | 75 172.00 | 75 172.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 543 512.00 | 1.00 | 543 511.00 | 543 512.00 |
BZ Autres créances | 109 129.00 | | 109 129.00 | 109 129.00 |
CF Disponibilités | 216 250.00 | | 216 250.00 | 216 250.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 490.00 | | 1 490.00 | 1 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 945 553.00 | 1.00 | 945 551.00 | 945 553.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 797 672.00 | 550 250.00 | 1 247 422.00 | 1 797 672.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | 27 947.00 | | | 27 947.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -51 338.00 | | | -51 338.00 |
DL TOTAL (I) | 416 609.00 | | | 416 609.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 218 719.00 | | | 218 719.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 251 153.00 | | | 251 153.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 326 421.00 | | | 326 421.00 |
EA Autres dettes | 34 519.00 | | | 34 519.00 |
EC TOTAL (IV) | 830 813.00 | | | 830 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 247 422.00 | | | 1 247 422.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 830 813.00 | | | 830 813.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 809 309.00 | | 2 809 309.00 | 2 809 309.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 809 309.00 | | 2 809 309.00 | 2 809 309.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 970.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 848 292.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 289 803.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 839.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 380 906.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 727.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 866 827.00 | |
FZ Charges sociales | | | 297 268.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 612.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 60.00 | |
GE Autres charges | | | 196.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 909 238.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -60 946.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 956.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 956.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 950.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -76 896.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 405.00 | | | 8 405.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 870.00 | | | 8 870.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 600.00 | | | 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 470.00 | | | 9 470.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 462.00 | | | 3 462.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 462.00 | | | 3 462.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 008.00 | | | 6 008.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -19 550.00 | | | -19 550.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 857 769.00 | | | 2 857 769.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 909 107.00 | | | 2 909 107.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -51 338.00 | | | -51 338.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 852 054.00 | | 300.00 | 852 054.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 003.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 235.00 | 852 119.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 280 614.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 235.00 | 561 502.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 280 614.00 | | | 280 614.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 561 737.00 | | | 561 737.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 703.00 | | 300.00 | 9 703.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
6T Sur comptes clients | 507.00 | 60.00 | 565.00 | 507.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 507.00 | 60.00 | 565.00 | 507.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 507.00 | 60.00 | 30 565.00 | 30 507.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 60.00 | 30 565.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 251 153.00 | 251 153.00 | | 251 153.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 310.00 | 92 310.00 | | 92 310.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 071.00 | 120 071.00 | | 120 071.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 519.00 | 34 519.00 | | 34 519.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 003.00 | | 10 003.00 | 10 003.00 |
UX Autres créances clients | 543 512.00 | 543 512.00 | | 543 512.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 572.00 | 2 572.00 | | 2 572.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 22 992.00 | 22 992.00 | | 22 992.00 |
VB T. V. A. | 26 931.00 | 26 931.00 | | 26 931.00 |
VI Groupe et associés | 218 719.00 | 218 719.00 | | 218 719.00 |
VP Divers | 34 623.00 | 34 623.00 | | 34 623.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 771.00 | 6 771.00 | | 6 771.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 011.00 | 22 011.00 | | 22 011.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 490.00 | 1 490.00 | | 1 490.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 664 134.00 | 654 131.00 | 10 003.00 | 664 134.00 |
VW T.V.A. | 107 269.00 | 107 269.00 | | 107 269.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 830 813.00 | 830 813.00 | | 830 813.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 30 021.00 | | | 30 021.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 87 758.00 | | | 87 758.00 |
ST Autres comptes | 585 278.00 | | | 585 278.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 550 468.00 | | | 550 468.00 |
YT Sous‐traitance | 6 199.00 | | | 6 199.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 151 203.00 | | | 151 203.00 |
YW Taxe professionnelle | 29 706.00 | | | 29 706.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 59 727.00 | | | 59 727.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 562 313.00 | | | 562 313.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 323 320.00 | | | 323 320.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 380 906.00 | | | 1 380 906.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | | | 30.00 |