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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 540.00 | 4 540.00 | | 4 540.00 |
AH Fonds commercial | 276 074.00 | | 276 074.00 | 276 074.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 236.00 | 48 236.00 | | 48 236.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 513 502.00 | 495 096.00 | 18 405.00 | 513 502.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 703.00 | | 9 703.00 | 9 703.00 |
BJ TOTAL (I) | 852 054.00 | 547 872.00 | 304 182.00 | 852 054.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 87 011.00 | | 87 011.00 | 87 011.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 503 325.00 | 507.00 | 502 818.00 | 503 325.00 |
BZ Autres créances | 212 191.00 | | 212 191.00 | 212 191.00 |
CF Disponibilités | 269 777.00 | | 269 777.00 | 269 777.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 343.00 | | 1 343.00 | 1 343.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 073 647.00 | 507.00 | 1 073 141.00 | 1 073 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 925 701.00 | 548 378.00 | 1 377 323.00 | 1 925 701.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -42 550.00 | | | -42 550.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 497.00 | | | 70 497.00 |
DL TOTAL (I) | 467 947.00 | | | 467 947.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 250 831.00 | | | 250 831.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 345 641.00 | | | 345 641.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 245 430.00 | | | 245 430.00 |
EA Autres dettes | 37 474.00 | | | 37 474.00 |
EC TOTAL (IV) | 879 376.00 | | | 879 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 377 323.00 | | | 1 377 323.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 879 376.00 | | | 879 376.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 022 200.00 | | 3 022 200.00 | 3 022 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 022 200.00 | | 3 022 200.00 | 3 022 200.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 117.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 715.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 054 041.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 312 030.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 756.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 568 473.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 418.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 772 241.00 | |
FZ Charges sociales | | | 279 060.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 357.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 435.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 000.00 | |
GE Autres charges | | | 3 132.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 023 390.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 651.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 272.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 272.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 247.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 404.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 792.00 | | | 7 792.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 063.00 | | | 22 063.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 500.00 | | | 23 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 563.00 | | | 45 563.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 470.00 | | | 1 470.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 44 093.00 | | | 44 093.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 099 629.00 | | | 3 099 629.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 029 132.00 | | | 3 029 132.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 497.00 | | | 70 497.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 219 569.00 | | 4 409.00 | 1 219 569.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 703.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 371 924.00 | 852 054.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 280 614.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 371 924.00 | 561 737.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 280 614.00 | | | 280 614.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 929 253.00 | | 4 409.00 | 929 253.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 703.00 | | | 9 703.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 910 060.00 | 8 357.00 | 370 544.00 | 910 060.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 540.00 | | | 4 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 905 520.00 | 8 357.00 | 370 544.00 | 905 520.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 238.00 | 12 000.00 | 15 238.00 | 33 238.00 |
6T Sur comptes clients | 2 757.00 | 1 435.00 | 3 686.00 | 2 757.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 757.00 | 1 435.00 | 3 686.00 | 2 757.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 994.00 | 13 435.00 | 18 923.00 | 35 994.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 435.00 | 18 923.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 345 641.00 | 345 641.00 | | 345 641.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 964.00 | 36 964.00 | | 36 964.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 482.00 | 88 482.00 | | 88 482.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 474.00 | 37 474.00 | | 37 474.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 703.00 | | 9 703.00 | 9 703.00 |
UX Autres créances clients | 502 718.00 | 502 718.00 | | 502 718.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 242.00 | 2 242.00 | | 2 242.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 22 992.00 | 22 992.00 | | 22 992.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 606.00 | 606.00 | | 606.00 |
VB T. V. A. | 32 202.00 | 32 202.00 | | 32 202.00 |
VI Groupe et associés | 250 831.00 | 250 831.00 | | 250 831.00 |
VP Divers | 84 028.00 | 84 028.00 | | 84 028.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 835.00 | 15 835.00 | | 15 835.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 727.00 | 70 727.00 | | 70 727.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 343.00 | 1 343.00 | | 1 343.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 726 562.00 | 716 859.00 | 9 703.00 | 726 562.00 |
VW T.V.A. | 104 149.00 | 104 149.00 | | 104 149.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 879 376.00 | 879 376.00 | | 879 376.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | | | 31.00 |