| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 540.00 | 4 540.00 | | 4 540.00 |
AH Fonds commercial | 276 074.00 | | 276 074.00 | 276 074.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 796.00 | 49 218.00 | 3 577.00 | 52 796.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 310 880.00 | 298 579.00 | 12 300.00 | 310 880.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 018.00 | | 12 018.00 | 12 018.00 |
BJ TOTAL (I) | 656 308.00 | 352 338.00 | 303 970.00 | 656 308.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 397.00 | | 49 397.00 | 49 397.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 504 200.00 | 1.00 | 504 199.00 | 504 200.00 |
BZ Autres créances | 139 693.00 | | 139 693.00 | 139 693.00 |
CF Disponibilités | 322 641.00 | | 322 641.00 | 322 641.00 |
CH Charges constatées d’avance | 362.00 | | 362.00 | 362.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 016 292.00 | 1.00 | 1 016 291.00 | 1 016 292.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 672 600.00 | 352 339.00 | 1 320 261.00 | 1 672 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -55 734.00 | -23 391.00 | | -55 734.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 797.00 | -32 343.00 | | -3 797.00 |
DL TOTAL (I) | 380 469.00 | 384 266.00 | | 380 469.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 165 944.00 | 25 216.00 | | 165 944.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 349 592.00 | 399 919.00 | | 349 592.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 373 485.00 | 373 068.00 | | 373 485.00 |
EA Autres dettes | 50 772.00 | 75 635.00 | | 50 772.00 |
EC TOTAL (IV) | 939 792.00 | 873 837.00 | | 939 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 320 261.00 | 1 258 103.00 | | 1 320 261.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 939 792.00 | 873 837.00 | | 939 792.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 294.00 | | 294.00 | 294.00 |
FG Production vendue services | 3 426 737.00 | | 3 426 737.00 | 3 426 737.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 427 031.00 | | 3 427 031.00 | 3 427 031.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 449.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 457 822.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 174 382.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 497.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 876 031.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 724.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 036 099.00 | |
FZ Charges sociales | | | 322 037.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 006.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 474 788.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 966.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 206.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 206.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 180.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 146.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 449.00 | 62 674.00 | | 27 449.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 831.00 | 3 876.00 | | 13 831.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | 7 000.00 | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 831.00 | 10 876.00 | | 14 831.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 300.00 | 135.00 | | 1 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 300.00 | 135.00 | | 1 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 531.00 | 10 741.00 | | 13 531.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -818.00 | -12 029.00 | | -818.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 472 679.00 | 3 006 281.00 | | 3 472 679.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 476 476.00 | 3 038 624.00 | | 3 476 476.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 797.00 | -32 343.00 | | -3 797.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 684 095.00 | | 6 722.00 | 684 095.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 018.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 510.00 | 656 308.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 280 614.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 510.00 | 363 675.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 280 614.00 | | | 280 614.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 391 483.00 | | 6 702.00 | 391 483.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 998.00 | | 20.00 | 11 998.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 382 841.00 | 4 006.00 | 34 510.00 | 382 841.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 540.00 | | | 4 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 378 302.00 | 4 006.00 | 34 510.00 | 378 302.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1.00 | | | 1.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1.00 | | | 1.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 349 592.00 | 349 592.00 | | 349 592.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 123 640.00 | 123 640.00 | | 123 640.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 867.00 | 124 867.00 | | 124 867.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 772.00 | 50 772.00 | | 50 772.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 018.00 | | 12 018.00 | 12 018.00 |
UX Autres créances clients | 504 200.00 | 504 200.00 | | 504 200.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 398.00 | 3 398.00 | | 3 398.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 24 326.00 | 24 326.00 | | 24 326.00 |
VB T. V. A. | 50 348.00 | 50 348.00 | | 50 348.00 |
VI Groupe et associés | 165 944.00 | 165 944.00 | | 165 944.00 |
VP Divers | 61 621.00 | 61 621.00 | | 61 621.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 704.00 | 4 704.00 | | 4 704.00 |
VS Charges constatées d’avance | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 656 273.00 | 644 255.00 | 12 018.00 | 656 273.00 |
VW T.V.A. | 120 274.00 | 120 274.00 | | 120 274.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 939 792.00 | 939 792.00 | | 939 792.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 31 652.00 | | | 31 652.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 153 742.00 | | | 153 742.00 |
ST Autres comptes | 807 815.00 | | | 807 815.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 684 894.00 | | | 684 894.00 |
YT Sous‐traitance | 8 255.00 | | | 8 255.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 221 325.00 | | | 221 325.00 |
YW Taxe professionnelle | 24 072.00 | | | 24 072.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 55 724.00 | | | 55 724.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 678 320.00 | | | 678 320.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 391 154.00 | | | 391 154.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 876 031.00 | | | 1 876 031.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 36.00 | | | 36.00 |