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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 624.00 | 22 930.00 | 2 694.00 | 25 624.00 |
AH Fonds commercial | 304 468.00 | | 304 468.00 | 304 468.00 |
AP Constructions | 354 601.00 | 293 968.00 | 60 633.00 | 354 601.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 225 937.00 | 212 857.00 | 13 080.00 | 225 937.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 961 033.00 | 613 172.00 | 347 861.00 | 961 033.00 |
AV Immobilisations en cours | 53 519.00 | | 53 519.00 | 53 519.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 116.00 | | 4 116.00 | 4 116.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 929 299.00 | 1 142 927.00 | 786 372.00 | 1 929 299.00 |
BT Marchandises | 236 988.00 | | 236 988.00 | 236 988.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 445 742.00 | 75 914.00 | 1 369 828.00 | 1 445 742.00 |
BZ Autres créances | 62 597.00 | | 62 597.00 | 62 597.00 |
CF Disponibilités | 474 696.00 | | 474 696.00 | 474 696.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 781.00 | | 14 781.00 | 14 781.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 234 804.00 | 75 914.00 | 2 158 890.00 | 2 234 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 164 104.00 | 1 218 842.00 | 2 945 262.00 | 4 164 104.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 817 500.00 | 817 500.00 | | 817 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
DD Réserve légale (1) | 81 750.00 | 81 750.00 | | 81 750.00 |
DG Autres réserves | 295 525.00 | 242 479.00 | | 295 525.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 930.00 | 153 046.00 | | 112 930.00 |
DL TOTAL (I) | 1 307 773.00 | 1 294 843.00 | | 1 307 773.00 |
DP Provisions pour risques | 440 000.00 | 460 000.00 | | 440 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 440 000.00 | 460 000.00 | | 440 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 390 386.00 | 410 173.00 | | 390 386.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 082.00 | 70 629.00 | | 24 082.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 713 205.00 | 839 171.00 | | 713 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 369.00 | 202 977.00 | | 67 369.00 |
EA Autres dettes | 2 446.00 | 7 320.00 | | 2 446.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 11 460.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 197 489.00 | 1 541 730.00 | | 1 197 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 945 262.00 | 3 296 573.00 | | 2 945 262.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 950 359.00 | 1 247 818.00 | | 950 359.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 818 374.00 | 1 913.00 | 137 555.00 | 1 818 374.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 116.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 913.00 | 26 629.00 | 1 929 299.00 | 1 913.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 629.00 | 330 093.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 913.00 | 20 000.00 | 1 595 091.00 | 1 913.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 332 939.00 | | 3 783.00 | 332 939.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 481 319.00 | 1 913.00 | 133 772.00 | 1 481 319.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 116.00 | | | 4 116.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 009 499.00 | 149 913.00 | 16 485.00 | 1 009 499.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 471.00 | 1 088.00 | 6 629.00 | 28 471.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 981 029.00 | 148 824.00 | 9 856.00 | 981 029.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 460 000.00 | | 20 000.00 | 460 000.00 |
6T Sur comptes clients | 5 079.00 | 73 874.00 | 3 038.00 | 5 079.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 079.00 | 73 874.00 | 3 038.00 | 5 079.00 |
7C TOTAL GENERAL | 465 079.00 | 73 874.00 | 23 038.00 | 465 079.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 73 874.00 | 23 039.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 713 205.00 | 713 205.00 | | 713 205.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 244.00 | 24 244.00 | | 24 244.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 607.00 | 15 607.00 | | 15 607.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 446.00 | 2 446.00 | | 2 446.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 116.00 | | 4 116.00 | 4 116.00 |
UX Autres créances clients | 1 445 742.00 | 1 445 742.00 | | 1 445 742.00 |
VB T. V. A. | 51 336.00 | 51 336.00 | | 51 336.00 |
VC Groupe et associés | 9 098.00 | 9 098.00 | | 9 098.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 875.00 | 2 875.00 | | 2 875.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 387 512.00 | 140 381.00 | 244 509.00 | 387 512.00 |
VI Groupe et associés | 23 950.00 | 23 950.00 | | 23 950.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 154 600.00 | | | 154 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 116 261.00 | | | 116 261.00 |
VP Divers | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 329.00 | 14 329.00 | | 14 329.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 108.00 | 2 108.00 | | 2 108.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 781.00 | 14 781.00 | | 14 781.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 527 237.00 | 1 523 121.00 | 4 116.00 | 1 527 237.00 |
VW T.V.A. | 13 190.00 | 13 190.00 | | 13 190.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 197 490.00 | 950 359.00 | 244 509.00 | 1 197 490.00 |