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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 624.00 | 25 452.00 | 173.00 | 25 624.00 |
AH Fonds commercial | 304 468.00 | | 304 468.00 | 304 468.00 |
AP Constructions | 470 199.00 | 330 932.00 | 139 267.00 | 470 199.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 233 477.00 | 223 461.00 | 10 016.00 | 233 477.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 976 553.00 | 796 154.00 | 180 399.00 | 976 553.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 952.00 | | 7 952.00 | 7 952.00 |
BF Prêts | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 116.00 | | 4 116.00 | 4 116.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 024 640.00 | 1 375 999.00 | 648 641.00 | 2 024 640.00 |
BT Marchandises | 367 710.00 | 1 588.00 | 366 122.00 | 367 710.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 215 317.00 | 2 281.00 | 2 213 036.00 | 2 215 317.00 |
BZ Autres créances | 30 573.00 | | 30 573.00 | 30 573.00 |
CF Disponibilités | 512 858.00 | | 512 858.00 | 512 858.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 709.00 | | 17 709.00 | 17 709.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 144 168.00 | 3 869.00 | 3 140 298.00 | 3 144 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 168 808.00 | 1 379 868.00 | 3 788 939.00 | 5 168 808.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 817 500.00 | 817 500.00 | | 817 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
DD Réserve légale (1) | 81 750.00 | 81 750.00 | | 81 750.00 |
DG Autres réserves | 378 686.00 | 408 455.00 | | 378 686.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 414.00 | 70 231.00 | | 117 414.00 |
DL TOTAL (I) | 1 395 418.00 | 1 378 004.00 | | 1 395 418.00 |
DP Provisions pour risques | 358 000.00 | 380 000.00 | | 358 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 358 000.00 | 380 000.00 | | 358 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 219 103.00 | 323 128.00 | | 219 103.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 816 381.00 | 15 072.00 | | 816 381.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 876 427.00 | 525 323.00 | | 876 427.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 752.00 | 91 552.00 | | 122 752.00 |
EA Autres dettes | 859.00 | 8 495.00 | | 859.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 035 522.00 | 963 570.00 | | 2 035 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 788 939.00 | 2 721 574.00 | | 3 788 939.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 919 406.00 | 768 059.00 | | 1 919 406.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 14 998.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 007 596.00 | | 186 761.00 | 2 007 596.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 366.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 115 598.00 | 54 119.00 | 2 024 640.00 | 115 598.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 330 093.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 115 598.00 | 54 119.00 | 1 688 181.00 | 115 598.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 330 093.00 | | | 330 093.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 673 387.00 | | 184 511.00 | 1 673 387.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 116.00 | | 2 250.00 | 4 116.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 276 484.00 | 142 694.00 | 43 179.00 | 1 276 484.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 191.00 | 1 261.00 | | 24 191.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 252 293.00 | 141 433.00 | 43 179.00 | 1 252 293.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 380 000.00 | | 22 000.00 | 380 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 794.00 | 794.00 | | 794.00 |
6T Sur comptes clients | 3 055.00 | | 773.00 | 3 055.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 849.00 | 794.00 | 773.00 | 3 849.00 |
7C TOTAL GENERAL | 383 849.00 | 794.00 | 22 773.00 | 383 849.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 794.00 | 22 773.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 400 089.00 | 400 089.00 | | 400 089.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 876 427.00 | 876 427.00 | | 876 427.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 482.00 | 46 482.00 | | 46 482.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 721.00 | 21 721.00 | | 21 721.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 859.00 | 859.00 | | 859.00 |
UP Prêts | 2 250.00 | 1 800.00 | 450.00 | 2 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 116.00 | | 4 116.00 | 4 116.00 |
UX Autres créances clients | 2 215 317.00 | 2 215 317.00 | | 2 215 317.00 |
VB T. V. A. | 29 378.00 | 29 378.00 | | 29 378.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 219 103.00 | 102 987.00 | 116 116.00 | 219 103.00 |
VI Groupe et associés | 416 293.00 | 416 293.00 | | 416 293.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 440 831.00 | | | 440 831.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 129 858.00 | | | 129 858.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 863.00 | 6 863.00 | | 6 863.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 195.00 | 1 195.00 | | 1 195.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 709.00 | 17 709.00 | | 17 709.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 269 965.00 | 2 265 399.00 | 4 566.00 | 2 269 965.00 |
VW T.V.A. | 47 685.00 | 47 685.00 | | 47 685.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 035 522.00 | 1 919 406.00 | 116 116.00 | 2 035 522.00 |