| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 624.00 | 24 191.00 | 1 434.00 | 25 624.00 |
AH Fonds commercial | 304 468.00 | | 304 468.00 | 304 468.00 |
AP Constructions | 354 601.00 | 311 741.00 | 42 860.00 | 354 601.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 233 477.00 | 219 138.00 | 14 339.00 | 233 477.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 988 632.00 | 721 413.00 | 267 219.00 | 988 632.00 |
AV Immobilisations en cours | 96 677.00 | | 96 677.00 | 96 677.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 116.00 | | 4 116.00 | 4 116.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 007 596.00 | 1 276 484.00 | 731 112.00 | 2 007 596.00 |
BT Marchandises | 241 959.00 | 794.00 | 241 165.00 | 241 959.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 174 822.00 | 3 055.00 | 1 171 767.00 | 1 174 822.00 |
BZ Autres créances | 35 313.00 | | 35 313.00 | 35 313.00 |
CF Disponibilités | 538 276.00 | | 538 276.00 | 538 276.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 940.00 | | 3 940.00 | 3 940.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 994 311.00 | 3 849.00 | 1 990 462.00 | 1 994 311.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 001 906.00 | 1 280 332.00 | 2 721 574.00 | 4 001 906.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 817 500.00 | 817 500.00 | | 817 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
DD Réserve légale (1) | 81 750.00 | 81 750.00 | | 81 750.00 |
DG Autres réserves | 408 455.00 | 295 525.00 | | 408 455.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 231.00 | 112 930.00 | | 70 231.00 |
DL TOTAL (I) | 1 378 004.00 | 1 307 773.00 | | 1 378 004.00 |
DP Provisions pour risques | 380 000.00 | 440 000.00 | | 380 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 380 000.00 | 440 000.00 | | 380 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 323 128.00 | 390 386.00 | | 323 128.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 072.00 | 24 082.00 | | 15 072.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 525 323.00 | 713 205.00 | | 525 323.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 552.00 | 67 369.00 | | 91 552.00 |
EA Autres dettes | 8 495.00 | 2 446.00 | | 8 495.00 |
EC TOTAL (IV) | 963 570.00 | 1 197 489.00 | | 963 570.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 721 574.00 | 2 945 262.00 | | 2 721 574.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 768 059.00 | 950 359.00 | | 768 059.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 998.00 | | | 14 998.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 956 400.00 | 26 493.00 | 5 982 894.00 | 5 956 400.00 |
FG Production vendue services | 246 213.00 | 580.00 | 246 793.00 | 246 213.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 202 613.00 | 27 073.00 | 6 229 686.00 | 6 202 613.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 202 039.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 431 746.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 297 673.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 971.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 608 962.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 028.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 176 422.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 335.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 166 938.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 094.00 | |
GE Autres charges | | | 4 257.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 328 737.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 010.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 891.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 891.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 885.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 125.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 67 879.00 | 49 437.00 | | 67 879.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 040.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 040.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 894.00 | | | 1 894.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 144.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 894.00 | 10 144.00 | | 1 894.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 894.00 | -5 104.00 | | -1 894.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 000.00 | 43 995.00 | | 28 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 431 752.00 | 9 165 261.00 | | 6 431 752.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 361 522.00 | 9 052 331.00 | | 6 361 522.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 231.00 | 112 930.00 | | 70 231.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 929 299.00 | | 111 727.00 | 1 929 299.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 116.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 430.00 | 2 007 596.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 330 093.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 430.00 | 1 673 387.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 330 093.00 | | | 330 093.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 595 091.00 | | 111 727.00 | 1 595 091.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 116.00 | | | 4 116.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 142 927.00 | 166 938.00 | 33 381.00 | 1 142 927.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 930.00 | 1 261.00 | | 22 930.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 119 997.00 | 165 677.00 | 33 381.00 | 1 119 997.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 440 000.00 | | 60 000.00 | 440 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 794.00 | | |
6T Sur comptes clients | 75 914.00 | 1 300.00 | 74 160.00 | 75 914.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 75 914.00 | 2 094.00 | 74 160.00 | 75 914.00 |
7C TOTAL GENERAL | 515 914.00 | 2 094.00 | 134 160.00 | 515 914.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 094.00 | 134 160.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 525 323.00 | 525 323.00 | | 525 323.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 950.00 | 30 950.00 | | 30 950.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 040.00 | 19 040.00 | | 19 040.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 495.00 | 8 495.00 | | 8 495.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 116.00 | | 4 116.00 | 4 116.00 |
UX Autres créances clients | 1 174 822.00 | 1 174 822.00 | | 1 174 822.00 |
VB T. V. A. | 17 729.00 | 17 729.00 | | 17 729.00 |
VC Groupe et associés | 15 996.00 | 15 996.00 | | 15 996.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 998.00 | 14 998.00 | | 14 998.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 308 130.00 | 112 619.00 | 195 511.00 | 308 130.00 |
VI Groupe et associés | 14 943.00 | 14 943.00 | | 14 943.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 61 000.00 | | | 61 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 140 381.00 | | | 140 381.00 |
VP Divers | 1 480.00 | 1 480.00 | | 1 480.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 191.00 | 6 191.00 | | 6 191.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 940.00 | 3 940.00 | | 3 940.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 218 191.00 | 1 214 075.00 | 4 116.00 | 1 218 191.00 |
VW T.V.A. | 35 371.00 | 35 371.00 | | 35 371.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 963 570.00 | 768 059.00 | 195 511.00 | 963 570.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 983.00 | 8 538.00 | | 9 983.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 462.00 | 25 291.00 | | 24 462.00 |
ST Autres comptes | 224 710.00 | 235 633.00 | | 224 710.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 110 019.00 | 110 905.00 | | 110 019.00 |
YT Sous‐traitance | 249 771.00 | 302 127.00 | | 249 771.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 261.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 6 045.00 | 13 367.00 | | 6 045.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 028.00 | 21 905.00 | | 16 028.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 254 732.00 | 2 009 357.00 | | 1 254 732.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 178 244.00 | 1 664 090.00 | | 1 178 244.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 608 962.00 | 674 217.00 | | 608 962.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |