| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
AP Constructions | 117 000.00 | 15 257.00 | 101 743.00 | 117 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 375.00 | 1 378.00 | 1 997.00 | 3 375.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 433 375.00 | 56 635.00 | 376 740.00 | 433 375.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | 8.00 | |
BZ Autres créances | 2 298.00 | | 2 298.00 | 2 298.00 |
CF Disponibilités | 47 692.00 | | 47 692.00 | 47 692.00 |
CH Charges constatées d’avance | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 110.00 | | 50 110.00 | 50 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 483 485.00 | 56 635.00 | 426 850.00 | 483 485.00 |
CU Autres participations | 300 000.00 | 40 000.00 | 260 000.00 | 300 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 122 000.00 | 83 294.00 | | 122 000.00 |
DH Report à nouveau | | -12 578.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 805.00 | 51 284.00 | | 40 805.00 |
DL TOTAL (I) | 171 055.00 | 130 250.00 | | 171 055.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 243 845.00 | 298 652.00 | | 243 845.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 546.00 | 10 056.00 | | 9 546.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 835.00 | 1 814.00 | | 1 835.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 570.00 | 240.00 | | 570.00 |
EC TOTAL (IV) | 255 795.00 | 310 763.00 | | 255 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 426 850.00 | 441 012.00 | | 426 850.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 534.00 | 68 323.00 | | 68 534.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 795.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 195.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 822.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 125.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 493.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 440.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 755.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 500.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36 500.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 255.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | | | 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 450.00 | | | 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -450.00 | | | -450.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 56 195.00 | 66 229.00 | | 56 195.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 390.00 | 14 945.00 | | 15 390.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 805.00 | 51 284.00 | | 40 805.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 475 375.00 | | | 475 375.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 42 000.00 | 300 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 000.00 | 433 375.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 133 375.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 375.00 | | | 133 375.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 342 000.00 | | | 342 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 546.00 | 9 546.00 | | 9 546.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 835.00 | 1 835.00 | | 1 835.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 243 805.00 | 56 543.00 | 136 860.00 | 243 805.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 821.00 | | | 44 821.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 298.00 | 2 298.00 | | 2 298.00 |
VS Charges constatées d’avance | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 418.00 | 2 418.00 | | 2 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 255 795.00 | 68 534.00 | 136 860.00 | 255 795.00 |