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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
AP Constructions | 117 000.00 | 20 483.00 | 96 517.00 | 117 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 375.00 | 1 644.00 | 1 730.00 | 3 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 433 375.00 | 62 127.00 | 371 247.00 | 433 375.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 030.00 | | 1 030.00 | 1 030.00 |
BZ Autres créances | 2 477.00 | | 2 477.00 | 2 477.00 |
CF Disponibilités | 37 213.00 | | 37 213.00 | 37 213.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 769.00 | | 40 769.00 | 40 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 474 143.00 | 62 127.00 | 412 016.00 | 474 143.00 |
CU Autres participations | 300 000.00 | 40 000.00 | 260 000.00 | 300 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 162 805.00 | 122 000.00 | | 162 805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 327.00 | 40 805.00 | | 39 327.00 |
DL TOTAL (I) | 210 382.00 | 171 055.00 | | 210 382.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194 544.00 | 243 845.00 | | 194 544.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 792.00 | 9 546.00 | | 4 792.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 890.00 | 1 835.00 | | 1 890.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 409.00 | 570.00 | | 409.00 |
EC TOTAL (IV) | 201 635.00 | 255 795.00 | | 201 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 412 016.00 | 426 850.00 | | 412 016.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 000.00 | 68 534.00 | | 64 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 258.00 | | 15 258.00 | 15 258.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 258.00 | | 15 258.00 | 15 258.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 790.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 048.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 394.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 115.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 493.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 002.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 046.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 36 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 720.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 720.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33 280.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 327.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 450.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 450.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -450.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 048.00 | 56 195.00 | | 53 048.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 721.00 | 15 390.00 | | 13 721.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 327.00 | 40 805.00 | | 39 327.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 635.00 | 5 493.00 | | 16 635.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 635.00 | 5 493.00 | | 16 635.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 890.00 | 1 890.00 | | 1 890.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 409.00 | 409.00 | | 409.00 |
UX Autres créances clients | 1 030.00 | 1 030.00 | | 1 030.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 194 504.00 | 56 870.00 | 92 797.00 | 194 504.00 |
VI Groupe et associés | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 407.00 | | | 54 407.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 477.00 | 2 477.00 | | 2 477.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 555.00 | 3 555.00 | | 3 555.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 635.00 | 64 000.00 | 92 797.00 | 201 635.00 |