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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
AP Constructions | 117 000.00 | 25 709.00 | 91 291.00 | 117 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 218.00 | 2 070.00 | 2 148.00 | 4 218.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 460 218.00 | 67 779.00 | 392 439.00 | 460 218.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 3 228.00 | | 3 228.00 | 3 228.00 |
CF Disponibilités | 4 967.00 | | 4 967.00 | 4 967.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 8 195.00 | | 8 195.00 | 8 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 468 413.00 | 67 779.00 | 400 635.00 | 468 413.00 |
CU Autres participations | 300 000.00 | 40 000.00 | 260 000.00 | 300 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 202 132.00 | 162 805.00 | | 202 132.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 111.00 | 39 327.00 | | 49 111.00 |
DL TOTAL (I) | 259 493.00 | 210 382.00 | | 259 493.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 148.00 | 194 544.00 | | 138 148.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 702.00 | 4 792.00 | | 702.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 932.00 | 1 890.00 | | 1 932.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 360.00 | 409.00 | | 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 142.00 | 201 635.00 | | 141 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 400 635.00 | 412 016.00 | | 400 635.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 288.00 | 64 000.00 | | 60 288.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 20 034.00 | | 20 034.00 | 20 034.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 034.00 | | 20 034.00 | 20 034.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 774.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 808.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 030.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 102.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 651.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 785.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 023.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 912.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 912.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 088.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 111.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 61 808.00 | 53 048.00 | | 61 808.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 697.00 | 13 721.00 | | 12 697.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 111.00 | 39 327.00 | | 49 111.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 127.00 | 5 651.00 | | 22 127.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 127.00 | 5 651.00 | | 22 127.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 702.00 | 702.00 | | 702.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 932.00 | 1 932.00 | | 1 932.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 138 108.00 | 57 255.00 | 48 239.00 | 138 108.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 945.00 | | | 59 945.00 |
VP Divers | 3 228.00 | 3 228.00 | | 3 228.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 228.00 | 3 228.00 | 26 000.00 | 29 228.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 142.00 | 60 288.00 | 48 239.00 | 141 142.00 |