| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 172 000.00 | | 172 000.00 | 172 000.00 |
AP Constructions | 1 823 191.00 | 873 232.00 | 949 960.00 | 1 823 191.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 305.00 | 63 254.00 | 51.00 | 63 305.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 73 711.00 | 73 711.00 | | 73 711.00 |
BF Prêts | 150 445.00 | 55 445.00 | 95 000.00 | 150 445.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 504 541.00 | 1 287 531.00 | 1 217 011.00 | 2 504 541.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 728.00 | | 2 728.00 | 2 728.00 |
BZ Autres créances | 173 134.00 | | 173 134.00 | 173 134.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
CF Disponibilités | 79 506.00 | | 79 506.00 | 79 506.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 125.00 | | 3 125.00 | 3 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 179 966.00 | | 179 966.00 | 179 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 684 508.00 | 1 287 531.00 | 1 396 977.00 | 2 684 508.00 |
CP Parts à moins d’un an | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
CU Autres participations | 221 889.00 | 221 889.00 | | 221 889.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 342 000.00 | 342 000.00 | | 342 000.00 |
DH Report à nouveau | -713 016.00 | -632 705.00 | | -713 016.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -95 411.00 | -80 311.00 | | -95 411.00 |
DL TOTAL (I) | -466 427.00 | -371 016.00 | | -466 427.00 |
DP Provisions pour risques | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 976 403.00 | 1 126 130.00 | | 976 403.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 519 870.00 | 540 750.00 | | 519 870.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 032.00 | 24 024.00 | | 32 032.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 273 088.00 | 372 123.00 | | 273 088.00 |
EA Autres dettes | 41 011.00 | 27 277.00 | | 41 011.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 413.00 | | | 413.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 842 404.00 | 2 090 305.00 | | 1 842 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 396 977.00 | 1 740 288.00 | | 1 396 977.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 842 404.00 | 2 090 305.00 | | 1 842 404.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 6 250.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 112 303.00 | | 112 303.00 | 112 303.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 112 303.00 | | 112 303.00 | 112 303.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 951.00 | |
FQ Autres produits | | | 58.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 123 313.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 140.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 022.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 098.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 164 260.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 948.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6 250.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 700.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 250.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 55 445.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 632.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62 077.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -55 827.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -96 775.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 951.00 | | | 10 951.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | -925.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 90 756.00 | 17 650.00 | | 90 756.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 117 500.00 | | | 117 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 208 256.00 | 17 650.00 | | 208 256.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 64 809.00 | 9 673.00 | | 64 809.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 142 082.00 | | | 142 082.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 206 892.00 | 9 673.00 | | 206 892.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 364.00 | 7 977.00 | | 1 364.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 337 819.00 | 139 557.00 | | 337 819.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 433 230.00 | 219 868.00 | | 433 230.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -95 411.00 | -80 311.00 | | -95 411.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 666 093.00 | | 9 935.00 | 2 666 093.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 446 045.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 171 487.00 | 2 504 541.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 171 487.00 | 2 058 496.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 226 298.00 | | 3 685.00 | 2 226 298.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 439 795.00 | | 6 250.00 | 439 795.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 881 792.00 | 84 098.00 | 29 405.00 | 881 792.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 881 792.00 | 84 098.00 | 29 405.00 | 881 792.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 55 445.00 | | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 295 600.00 | 55 445.00 | | 295 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 316 600.00 | 55 445.00 | | 316 600.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 000.00 | | |
UG ‐ Financières | | 55 445.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 145 050.00 | | 1 145 050.00 | 1 145 050.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 032.00 | 32 032.00 | | 32 032.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 386.00 | 7 386.00 | | 7 386.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 011.00 | 41 011.00 | | 41 011.00 |
8L Produits constatés d’avance | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 73 711.00 | 73 711.00 | | 73 711.00 |
UP Prêts | 150 445.00 | 150 445.00 | | 150 445.00 |
UX Autres créances clients | 2 728.00 | 2 728.00 | | 2 728.00 |
VB T. V. A. | 81 098.00 | 81 098.00 | | 81 098.00 |
VC Groupe et associés | 43 233.00 | 43 233.00 | | 43 233.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 976 403.00 | 976 403.00 | | 976 403.00 |
VI Groupe et associés | 519 870.00 | 519 870.00 | | 519 870.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 145 050.00 | | | 1 145 050.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 143 477.00 | | | 143 477.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 253 931.00 | 253 931.00 | | 253 931.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 803.00 | 48 803.00 | | 48 803.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 125.00 | 3 125.00 | | 3 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 403 142.00 | 403 142.00 | | 403 142.00 |
VW T.V.A. | 19 157.00 | 19 157.00 | | 19 157.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 842 404.00 | 1 842 404.00 | | 1 842 404.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 919.00 | 12 502.00 | | 16 919.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 34 650.00 | 21 963.00 | | 34 650.00 |
ST Autres comptes | 15 281.00 | 24 115.00 | | 15 281.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 208.00 | 19 022.00 | | 13 208.00 |
YW Taxe professionnelle | 103.00 | 422.00 | | 103.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 022.00 | 12 924.00 | | 17 022.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 21 766.00 | 24 308.00 | | 21 766.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 395.00 | 37 093.00 | | 9 395.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 63 140.00 | 65 100.00 | | 63 140.00 |