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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 172 000.00 | | 172 000.00 | 172 000.00 |
AP Constructions | 1 823 191.00 | 951 137.00 | 872 055.00 | 1 823 191.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 305.00 | 63 305.00 | | 63 305.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 734.00 | | 2 734.00 | 2 734.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 73 711.00 | 73 711.00 | | 73 711.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 356 831.00 | 1 310 042.00 | 1 046 789.00 | 2 356 831.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 14 235.00 | | 14 235.00 | 14 235.00 |
BZ Autres créances | 141 568.00 | | 141 568.00 | 141 568.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 101.00 | | 2 101.00 | 2 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 157 903.00 | | 157 903.00 | 157 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 514 734.00 | 1 310 042.00 | 1 204 692.00 | 2 514 734.00 |
CU Autres participations | 221 889.00 | 221 889.00 | | 221 889.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 342 000.00 | 342 000.00 | | 342 000.00 |
DH Report à nouveau | -808 427.00 | -713 016.00 | | -808 427.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 875.00 | -95 411.00 | | -30 875.00 |
DL TOTAL (I) | -497 302.00 | -466 427.00 | | -497 302.00 |
DP Provisions pour risques | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 951 482.00 | 976 403.00 | | 951 482.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 397 719.00 | 519 870.00 | | 397 719.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 114.00 | 32 032.00 | | 35 114.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 255 278.00 | 273 088.00 | | 255 278.00 |
EA Autres dettes | 41 401.00 | 41 011.00 | | 41 401.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 680 995.00 | 1 842 404.00 | | 1 680 995.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 204 692.00 | 1 396 977.00 | | 1 204 692.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 680 995.00 | 1 842 404.00 | | 1 680 995.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 109 147.00 | | 109 147.00 | 109 147.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 109 147.00 | | 109 147.00 | 109 147.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 906.00 | |
FQ Autres produits | | | 590.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 643.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 346.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 124.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 956.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 150 427.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 784.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 55 445.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55 445.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 55 445.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 661.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 906.00 | 10 951.00 | | 10 906.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 90 756.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 117 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 208 256.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 56 536.00 | 64 809.00 | | 56 536.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 142 082.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 536.00 | 206 892.00 | | 56 536.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -56 536.00 | 1 364.00 | | -56 536.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 176 088.00 | 337 819.00 | | 176 088.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 206 963.00 | 433 230.00 | | 206 963.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 875.00 | -95 411.00 | | -30 875.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 504 541.00 | | 59 848.00 | 2 504 541.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 205 890.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 205 890.00 | 295 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 207 558.00 | 2 356 831.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 668.00 | 2 061 231.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 058 496.00 | | 4 403.00 | 2 058 496.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 446 045.00 | | 55 445.00 | 446 045.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 936 486.00 | 77 956.00 | | 936 486.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 936 486.00 | 77 956.00 | | 936 486.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 55 445.00 | | 55 445.00 | 55 445.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 351 045.00 | | 55 445.00 | 351 045.00 |
7C TOTAL GENERAL | 372 045.00 | | 55 445.00 | 372 045.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 55 445.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 114.00 | 35 114.00 | | 35 114.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 401.00 | 41 401.00 | | 41 401.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 73 711.00 | 73 711.00 | | 73 711.00 |
UX Autres créances clients | 14 235.00 | 14 235.00 | | 14 235.00 |
VB T. V. A. | 52 668.00 | 52 668.00 | | 52 668.00 |
VC Groupe et associés | 43 233.00 | 43 233.00 | | 43 233.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 951 482.00 | 951 482.00 | | 951 482.00 |
VI Groupe et associés | 397 719.00 | 397 719.00 | | 397 719.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 728 571.00 | | | 728 571.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 753 491.00 | | | 753 491.00 |
VP Divers | 523.00 | 523.00 | | 523.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 251 303.00 | 251 303.00 | | 251 303.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 144.00 | 45 144.00 | | 45 144.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 101.00 | 2 101.00 | | 2 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 614.00 | 231 614.00 | | 231 614.00 |
VW T.V.A. | 3 975.00 | 3 975.00 | | 3 975.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 680 995.00 | 1 680 995.00 | | 1 680 995.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 302.00 | 16 919.00 | | 21 302.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 373.00 | 34 650.00 | | 23 373.00 |
ST Autres comptes | 13 140.00 | 15 281.00 | | 13 140.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 833.00 | 13 208.00 | | 13 833.00 |
YW Taxe professionnelle | 823.00 | 103.00 | | 823.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 124.00 | 17 022.00 | | 22 124.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | -15 182.00 | 21 766.00 | | -15 182.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | -1 385.00 | 9 395.00 | | -1 385.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 50 346.00 | 63 140.00 | | 50 346.00 |