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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 172 000.00 | | 172 000.00 | 172 000.00 |
AP Constructions | 1 823 191.00 | 1 029 042.00 | 794 149.00 | 1 823 191.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 305.00 | 63 305.00 | | 63 305.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 734.00 | | 2 734.00 | 2 734.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 73 711.00 | 73 711.00 | | 73 711.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 356 831.00 | 1 387 947.00 | 968 884.00 | 2 356 831.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 300.00 | | 15 300.00 | 15 300.00 |
BZ Autres créances | 138 999.00 | | 138 999.00 | 138 999.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 022.00 | | 2 022.00 | 2 022.00 |
CJ TOTAL (II) | 156 321.00 | | 156 321.00 | 156 321.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 513 152.00 | 1 387 947.00 | 1 125 205.00 | 2 513 152.00 |
CU Autres participations | 221 889.00 | 221 889.00 | | 221 889.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 342 000.00 | 342 000.00 | | 342 000.00 |
DH Report à nouveau | -839 302.00 | -808 427.00 | | -839 302.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 815.00 | -30 875.00 | | -18 815.00 |
DL TOTAL (I) | -516 117.00 | -497 302.00 | | -516 117.00 |
DP Provisions pour risques | | 21 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 21 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 930 676.00 | 951 482.00 | | 930 676.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 349 707.00 | 397 719.00 | | 349 707.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 178.00 | 35 114.00 | | 49 178.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 260 578.00 | 255 278.00 | | 260 578.00 |
EA Autres dettes | 51 182.00 | 41 401.00 | | 51 182.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 641 322.00 | 1 680 995.00 | | 1 641 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 125 205.00 | 1 204 692.00 | | 1 125 205.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 641 322.00 | 1 680 995.00 | | 1 641 322.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 107 407.00 | | 107 407.00 | 107 407.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 107 407.00 | | 107 407.00 | 107 407.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 634.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 139 041.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 757.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 645.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 905.00 | |
GE Autres charges | | | 618.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 142 925.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 884.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 890.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 634.00 | 10 906.00 | | 10 634.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 259.00 | | | 10 259.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 259.00 | | | 10 259.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 184.00 | 56 536.00 | | 4 184.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 184.00 | 56 536.00 | | 25 184.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 925.00 | -56 536.00 | | -14 925.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 149 300.00 | 176 088.00 | | 149 300.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 168 115.00 | 206 963.00 | | 168 115.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 815.00 | -30 875.00 | | -18 815.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 356 831.00 | | | 2 356 831.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 295 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 356 831.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 061 231.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 061 231.00 | | | 2 061 231.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 295 600.00 | | | 295 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 014 442.00 | 77 905.00 | | 1 014 442.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 014 442.00 | 77 905.00 | | 1 014 442.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 295 600.00 | | | 295 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 316 600.00 | | 21 000.00 | 316 600.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 178.00 | 49 178.00 | | 49 178.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 182.00 | 51 182.00 | | 51 182.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 73 711.00 | 73 711.00 | | 73 711.00 |
UX Autres créances clients | 15 300.00 | 15 300.00 | | 15 300.00 |
VB T. V. A. | 46 986.00 | 46 986.00 | | 46 986.00 |
VC Groupe et associés | 43 233.00 | 43 233.00 | | 43 233.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 930 676.00 | 930 676.00 | | 930 676.00 |
VI Groupe et associés | 349 707.00 | 349 707.00 | | 349 707.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 806.00 | | | 20 806.00 |
VP Divers | 523.00 | 523.00 | | 523.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 247 280.00 | 247 280.00 | | 247 280.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 257.00 | 48 257.00 | | 48 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 022.00 | 2 022.00 | | 2 022.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 032.00 | 230 032.00 | | 230 032.00 |
VW T.V.A. | 13 299.00 | 13 299.00 | | 13 299.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 641 322.00 | 1 641 322.00 | | 1 641 322.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 711.00 | 21 302.00 | | 13 711.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 381.00 | 23 373.00 | | 25 381.00 |
ST Autres comptes | 10 899.00 | 13 140.00 | | 10 899.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 477.00 | 13 833.00 | | 14 477.00 |
YW Taxe professionnelle | -66.00 | 823.00 | | -66.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 645.00 | 22 124.00 | | 13 645.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 259.00 | -15 182.00 | | 9 259.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 985.00 | -1 385.00 | | 2 985.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 50 757.00 | 50 346.00 | | 50 757.00 |