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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 704.00 | 1 988.00 | 716.00 | 2 704.00 |
028 Immobilisations corporelles | 295 537.00 | 99 386.00 | 196 152.00 | 295 537.00 |
040 Immobilisations financières | 23 920.00 | | 23 920.00 | 23 920.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 322 161.00 | 101 374.00 | 220 788.00 | 322 161.00 |
060 Stock marchandises | 403 564.00 | | 403 564.00 | 403 564.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 63 801.00 | | 63 801.00 | 63 801.00 |
072 Créances – Autres | 28 084.00 | | 28 084.00 | 28 084.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 175 227.00 | | 175 227.00 | 175 227.00 |
084 Disponibilités | 333 690.00 | | 333 690.00 | 333 690.00 |
092 Charges constatées d’avance | 17 737.00 | | 17 737.00 | 17 737.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 022 103.00 | | 1 022 103.00 | 1 022 103.00 |
110 Total général Actif | 1 344 264.00 | 101 374.00 | 1 242 891.00 | 1 344 264.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 227 017.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 37 747.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 5 959.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 276 223.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 158 109.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 24 818.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 91 891.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 662 933.00 | | |
172 Autres dettes | | | 691 850.00 | |
176 Total des dettes | | | 966 668.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 242 891.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 145 255.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 322 161.00 | | | 322 161.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 319 080.00 | | | 319 080.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 221 039.00 | | | 221 039.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |