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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 704.00 | 2 400.00 | 304.00 | 2 704.00 |
028 Immobilisations corporelles | 316 766.00 | 164 820.00 | 151 945.00 | 316 766.00 |
040 Immobilisations financières | 24 208.00 | | 24 208.00 | 24 208.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 343 677.00 | 167 221.00 | 176 457.00 | 343 677.00 |
060 Stock marchandises | 490 392.00 | | 490 392.00 | 490 392.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 54 782.00 | | 54 782.00 | 54 782.00 |
072 Créances – Autres | 80 621.00 | | 80 621.00 | 80 621.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 100 196.00 | | 100 196.00 | 100 196.00 |
084 Disponibilités | 749 443.00 | | 749 443.00 | 749 443.00 |
092 Charges constatées d’avance | 17 052.00 | | 17 052.00 | 17 052.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 492 486.00 | | 1 492 486.00 | 1 492 486.00 |
110 Total général Actif | 1 836 163.00 | 167 221.00 | 1 668 943.00 | 1 836 163.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 155 661.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 552.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 4 459.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 167 172.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 134 471.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 44 246.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 358 350.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 834 316.00 | | |
172 Autres dettes | | | 964 704.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 501 771.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 668 943.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 270.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 120 806.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 270.00 | | | 1 270.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 342 407.00 | | | 342 407.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 270.00 | | | 1 270.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 435 729.00 | | | 435 729.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 246 917.00 | | | 246 917.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |