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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 704.00 | 2 375.00 | 329.00 | 2 704.00 |
028 Immobilisations corporelles | 315 496.00 | 131 277.00 | 184 218.00 | 315 496.00 |
040 Immobilisations financières | 24 208.00 | | 24 208.00 | 24 208.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 342 407.00 | 133 652.00 | 208 755.00 | 342 407.00 |
060 Stock marchandises | 331 177.00 | | 331 177.00 | 331 177.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 58 562.00 | | 58 562.00 | 58 562.00 |
072 Créances – Autres | 13 617.00 | | 13 617.00 | 13 617.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 100 094.00 | | 100 094.00 | 100 094.00 |
084 Disponibilités | 809 044.00 | | 809 044.00 | 809 044.00 |
092 Charges constatées d’avance | 17 052.00 | | 17 052.00 | 17 052.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 329 547.00 | | 1 329 547.00 | 1 329 547.00 |
110 Total général Actif | 1 671 954.00 | 133 652.00 | 1 538 302.00 | 1 671 954.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 198 764.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 897.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 5 209.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 223 370.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 159 475.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 30 523.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 162 559.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 860 597.00 | | |
172 Autres dettes | | | 962 375.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 314 932.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 538 302.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 20 246.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 133 769.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 6 921.00 | | | 6 921.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 13 037.00 | | | 13 037.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 288.00 | | | 288.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 322 161.00 | | | 322 161.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 20 246.00 | | | 20 246.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 383 873.00 | | | 383 873.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 224 945.00 | | | 224 945.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |